| （単位：百万ドル） | 3Q14 | 4Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -846 | -6 | -16 | 1,324 | -1,831 | -7 | -26 | 94 | -329 | - | -292 | -13 | -889 | -671 | 80 | -1,369 | -436 | 306 | -350 | -942 | -389 | -403 | -364 | 212 | 163 | -439 | -742 | -328 | -775 | -753 | 224 | -793 | 24 | -191 | 707 | -700 | 318 | -561 | 710 | 432 | 841 | 807 | 1,994 | 415 | 1,340 | -484 |
| 資本的支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 | -11 | -11 | -7 | -6 | -3 | -5 | -8 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資キャッシュフロー | -4 | -3 | -68 | -4 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | - | -11 | -11 | -7 | -6 | -3 | -5 | -8 | -4 | -3 | -3 | -7 | -5 | -39 | -6 | -83 | -11 | -4 | -783 | -287 | -13 | -311 | -10 | -10 | -8 | -9 | -13 | -24 | -67 | -35 | -30 | -33 | -64 | -1,745 | -23 | -15 | -22 |
| 財務キャッシュフロー | 843 | 108 | 32 | -1,301 | 2,103 | -255 | 17 | 68 | 403 | - | 60 | 47 | 943 | 603 | -86 | 1,378 | 439 | -328 | 353 | 1,091 | 305 | 371 | 1,445 | -484 | -135 | 116 | 817 | 1,077 | 798 | 810 | 93 | 722 | 111 | 200 | -822 | 723 | -245 | 633 | -667 | -459 | -785 | 478 | -1,178 | -568 | -1,226 | 542 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |