| （単位：千ドル） | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 1Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 3Q24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 630 | 602 | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 111 | 7 | 0 | 0 | 45 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 580 | 68 | 1,737 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業キャッシュフロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -26 | -655 | -513 | -4,453 | -1,060 | -1,423 | -1,595 | 710 | -5,744 | -1,637 | -4,310 | 852 | -1,917 | -1,038 | -6,746 | -11,651 | -5,734 | -2,218 | -3,931 | 17,956 | -7,343 | 1,440 | -3,127 | -5,487 | -3,100 |
| 資本的支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -35 | 3 | -146 | 3 | - | - | - | -6 | -722 | 1,456 | -409 | -409 | - | - | - | - | - | - | - | - | -509 | - | - | - | 482 |
| 投資キャッシュフロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -63 | -16 | 347 | 111 | 72 | 20 | -98 | -6 | -722 | -15 | 1,058 | -409 | 826 | 0 | -2,840 | -844 | -793 | -138 | 4,407 | -11,119 | 967 | 205 | -3,407 | -26,600 | 2,006 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,470 | 2,770 | 1,000 | 3,281 | 1,035 | 3,114 | 2,000 | 2,299 | 839 | 28 | 2,621 | -2,622 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 73 | 191 | 956 | 916 | 244 | 1,373 | -3,688 | -234 | 72 | - | - | - | - | 39 | 1,237 | 327 | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 0 | 85 | 168 | 374 | -13 | -7 | 0 | -314 | 0 | 59 | 286 | 133 | 4,185 | 696 | 2,246 | 1,097 | 1,655 | 4,231 | 2,673 | 2,771 | -254 | 2,785 | 275 | 6,715 | 4,952 | 241 | 945 | -515 | -705 | -2,195 | 47,465 | -288 | -7,597 | -1,003 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,852 | - | - | - | -2,617 | |||||||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -88.5 | - | - | - | -1111.5 |