| （単位：千ドル） | 2015/9 | 2016/9 | 2017/12 | 2018/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 242 | 53 | 50 | 782 | - | - | - |
| 営業キャッシュフロー | - | - | -5,645 | -3,366 | -29,093 | 6,074 | -14,516 |
| 資本的支出 | - | - | -174 | -134 | - | - | - |
| 投資キャッシュフロー | - | - | 381 | -11 | -5,919 | -7,641 | -28,834 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 4,440 | 8,431 | - | 2,563 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | 392 | 2,309 | - | - | 1,112 |
| 財務キャッシュフロー | 628 | -333 | 4,665 | 5,695 | 36,398 | -32 | 37,387 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | - | - | ||
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | - |