|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
176
|
175
|
139
|
112
|
194
|
308
|
197
|
121
|
165
|
278
|
266
|
196
|
135
|
|
有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
19
|
0
|
0
|
-
|
-
|
37
|
50
|
3
|
|
現金 + 有価証券
|
176
|
175
|
139
|
112
|
194
|
328
|
197
|
121
|
165
|
278
|
304
|
246
|
138
|
|
商品及び製品
|
50
|
105
|
53
|
44
|
48
|
82
|
46
|
37
|
33
|
37
|
50
|
52
|
51
|
|
流動資産合計
|
588
|
666
|
447
|
378
|
445
|
653
|
464
|
405
|
415
|
540
|
684
|
605
|
468
|
|
有形固定資産
|
1,023
|
1,244
|
1,116
|
833
|
847
|
890
|
856
|
960
|
796
|
743
|
856
|
1,119
|
1,127
|
|
固定資産合計
|
1,286
|
1,513
|
1,347
|
1,027
|
1,059
|
1,150
|
1,113
|
2,152
|
1,878
|
1,821
|
1,952
|
2,414
|
2,424
|
|
総資産
|
1,875
|
2,180
|
1,794
|
1,406
|
1,505
|
1,803
|
1,578
|
2,558
|
2,294
|
2,361
|
2,637
|
3,019
|
2,893
|
|
買掛金
|
184
|
311
|
220
|
187
|
217
|
303
|
242
|
259
|
209
|
269
|
353
|
374
|
347
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
2
|
4
|
6
|
161
|
28
|
4
|
3
|
3
|
3
|
4
|
19
|
1
|
2
|
|
流動負債合計
|
589
|
659
|
542
|
577
|
548
|
605
|
493
|
595
|
503
|
617
|
759
|
841
|
765
|
|
長期借入金
|
525
|
771
|
761
|
494
|
551
|
629
|
626
|
623
|
773
|
739
|
711
|
713
|
715
|
|
固定負債合計
|
606
|
825
|
795
|
542
|
605
|
702
|
691
|
1,540
|
1,592
|
1,522
|
1,552
|
1,660
|
1,617
|
|
総負債
|
1,195
|
1,484
|
1,337
|
1,120
|
1,153
|
1,307
|
1,185
|
2,136
|
2,095
|
2,140
|
2,312
|
2,502
|
2,383
|
|
資本金及び資本剰余金
|
5
|
17
|
15
|
12
|
13
|
14
|
14
|
13
|
11
|
10
|
9
|
8
|
8
|
|
利益剰余金
|
336
|
404
|
244
|
193
|
271
|
401
|
413
|
471
|
290
|
316
|
424
|
566
|
664
|
|
株主資本
|
679
|
695
|
457
|
286
|
351
|
496
|
392
|
421
|
198
|
221
|
324
|
516
|
509
|
|
有利子負債合計
|
528
|
775
|
767
|
652
|
579
|
633
|
630
|
626
|
776
|
743
|
730
|
714
|
718
|
|
純有利子負債
|
352
|
600
|
628
|
540
|
384
|
305
|
432
|
504
|
610
|
465
|
426
|
468
|
580
|
|
DEレシオ（％）
|
77.83
|
111.59
|
167.67
|
227.46
|
164.88
|
127.69
|
160.47
|
148.69
|
392.18
|
336.39
|
225.23
|
138.31
|
141.06
|