| （単位：%） | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2022/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | - | - | - | 149 | 186 | 326 | 260 | 284 | 455 |
| 株式報酬費用 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 7 | 11 | 10 |
| 営業キャッシュフロー | 69 | 62 | 98 | 192 | 261 | 287 | 457 | 530 | 611 | 619 |
| 資本的支出 | -61 | -76 | -159 | -433 | -205 | -406 | -741 | -467 | -582 | -1,090 |
| 投資キャッシュフロー | -163 | -786 | -370 | -454 | -311 | -2,895 | -757 | -1,456 | -1,325 | -1,789 |
| 配当金の支払額 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 204 | 505 | 950 | 236 | 248 | 2,399 | 1,838 | 2,015 | 3,615 | 16,826 |
| 長期借入金の返済による支出 | 134 | 75 | 685 | 286 | 196 | 68 | 3,132 | 1,699 | 3,048 | 15,461 |
| 財務キャッシュフロー | 161 | 704 | 230 | 255 | 156 | 2,595 | 247 | 931 | 733 | 1,110 |
| フリーキャッシュフロー | -119 | -283 | 63 | 29 | -470 | |||||
| FCFマージン（％） | -10.8 | -14.3 | 3.9 | 1.8 | -17.0 |