| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 25 | － | － |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 6,282 | 7,213 | 14.8% |
| 営業費用 | 24,489 | 23,847 | 2.6% |
| 営業利益 | -24,464 | -23,847 | 2.5% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -23,938 | -24,552 | 2.6% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -95,752 | － | － |
| 法人税等合計 | 2 | － | － |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -23,900 | -24,555 | 2.7% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -0.3 | -3.8 | 1432.0% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.3 | -3.8 | 1432.0% |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 16,500 | 4,079 | 75.3% |
| 現金 + 有価証券 | 16,500 | 4,079 | 75.3% |
| 売掛金 | 67 | － | － |
| 商品及び製品 | 929 | 251 | 73.0% |
| 流動資産合計 | 18,299 | 4,644 | 74.6% |
| 有形固定資産 | 10,347 | 16,473 | 59.2% |
| 固定資産合計 | 15,301 | 21,721 | 42.0% |
| 総資産 | 33,600 | 26,365 | 21.5% |
| 買掛金 | 1,836 | 1,227 | 33.2% |
| 流動負債合計 | 4,613 | 8,182 | 77.4% |
| 固定負債合計 | 2,923 | 1,939 | 33.7% |
| 総負債 | 7,536 | 10,121 | 34.3% |
| 資本金及び資本剰余金 | 5 | 8 | 60.0% |
| 利益剰余金 | -223,200 | -247,770 | 11.0% |
| 株主資本 | 26,064 | 16,244 | 37.7% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 2,534 | 2,737 | 8.0% |
| 営業キャッシュフロー | -3,200 | -13,632 | 326.0% |
| 資本的支出 | -5,598 | -7,921 | 41.5% |
| 投資キャッシュフロー | -9,813 | -11,636 | 18.6% |
| 財務キャッシュフロー | 22,446 | 12,825 | 42.9% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
リチウムイオン電池リサイクル技術の新興企業。AquaRefiningプロセスでリチウムや銅等の高付加価値金属回収を展開。2021年9月にイノベーションセンター設立、2024年12月に私募で150万ドルの資金調達を実施。米国ネバダ州を中心に展開。