|
（単位：千ドル）
|
3Q11
|
4Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
減価償却費
|
224
|
76
|
224
|
216
|
200
|
102
|
212
|
204
|
204
|
119
|
232
|
221
|
203
|
75
|
190
|
231
|
210
|
181
|
182
|
173
|
201
|
178
|
178
|
178
|
171
|
169
|
199
|
172
|
58
|
240
|
194
|
122
|
194
|
244
|
214
|
225
|
223
|
225
|
227
|
213
|
234
|
229
|
225
|
247
|
216
|
202
|
203
|
151
|
186
|
152
|
157
|
156
|
144
|
142
|
138
|
132
|
164
|
221
|
|
株式報酬費用
|
38
|
27
|
32
|
32
|
45
|
52
|
50
|
244
|
54
|
158
|
82
|
69
|
127
|
110
|
118
|
124
|
138
|
195
|
176
|
184
|
173
|
276
|
159
|
182
|
191
|
339
|
372
|
377
|
489
|
287
|
859
|
856
|
879
|
987
|
1,049
|
1,097
|
1,063
|
1,001
|
1,194
|
1,369
|
1,184
|
1,341
|
1,650
|
1,714
|
1,692
|
1,641
|
1,367
|
1,482
|
1,351
|
914
|
1,128
|
1,050
|
997
|
838
|
451
|
520
|
530
|
500
|
|
営業キャッシュフロー
|
-72
|
-248
|
-486
|
940
|
-300
|
11
|
-253
|
-1,014
|
78
|
-1,347
|
-1,049
|
-264
|
698
|
198
|
-1,791
|
-2,330
|
-644
|
-1,021
|
-2,267
|
-113
|
87
|
-544
|
-2,818
|
-1,076
|
-541
|
731
|
-1,108
|
-573
|
-1,154
|
-18,176
|
-4,639
|
-5,502
|
-4,953
|
-3,381
|
-7,407
|
-5,026
|
-2,616
|
-1,017
|
-2,052
|
-5,006
|
-3,605
|
214
|
-4,518
|
-5,872
|
-5,410
|
-4,500
|
-1,900
|
-4,800
|
3,663
|
-2,163
|
-6,341
|
-4,329
|
-4,440
|
-2,890
|
-702
|
-1,233
|
-3,536
|
-2,529
|
|
資本的支出
|
-198
|
-83
|
-243
|
-44
|
-162
|
-304
|
-131
|
-162
|
-124
|
-171
|
-75
|
-89
|
-155
|
-311
|
-254
|
-208
|
-142
|
183
|
-21
|
-20
|
-141
|
-104
|
-71
|
-80
|
-280
|
-193
|
-139
|
-193
|
129
|
-160
|
-437
|
-485
|
-154
|
-225
|
-90
|
-94
|
-9
|
-388
|
-192
|
-29
|
-170
|
-332
|
-279
|
-401
|
-188
|
-142
|
-110
|
-156
|
-174
|
-93
|
-35
|
-289
|
-153
|
-245
|
-55
|
-265
|
-519
|
-275
|
|
投資キャッシュフロー
|
-198
|
-83
|
-243
|
-44
|
-162
|
-304
|
-131
|
-162
|
-124
|
-171
|
-75
|
-89
|
-155
|
-311
|
-254
|
-208
|
-142
|
-317
|
-21
|
-20
|
-141
|
-104
|
-71
|
-80
|
-280
|
-193
|
-139
|
-193
|
35,791
|
-6,158
|
20,521
|
40,399
|
-154
|
-225
|
-90
|
-94
|
-9
|
-388
|
-192
|
-29
|
-170
|
-332
|
-279
|
-401
|
-188
|
-142
|
-110
|
7,111
|
-174
|
-93
|
-35
|
-289
|
-153
|
-245
|
-55
|
-265
|
-519
|
-275
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9,289
|
0
|
0
|
34,185
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
36
|
3,635
|
32
|
32
|
33
|
33
|
34
|
34
|
35
|
59
|
-3,592
|
60
|
60
|
299
|
60
|
60
|
60
|
59
|
61
|
59
|
60
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-36
|
-197
|
-32
|
-32
|
-33
|
-33
|
-16
|
-28
|
-11
|
6,941
|
-86
|
-786
|
17
|
-289
|
11,708
|
1,229
|
-99
|
-59
|
-61
|
1
|
59
|
5,775
|
-59
|
-60
|
-60
|
0
|
-60
|
-60
|
-2,509
|
137
|
67
|
48
|
37
|
-5
|
15
|
-63
|
109
|
-134
|
-61
|
157
|
-33
|
-39
|
98
|
2
|
127
|
-10
|
8,112
|
46
|
164
|
23,844
|
-5
|
-5
|
-5
|
6,760
|
25
|
25
|
45
|
9,485
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-3,135
|
-757
|
-1,498
|
-4,055
|
-2,804
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-22.0
|
-8.0
|
-13.2
|
-31.5
|
-14.6
|