| （単位：百万ドル） | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 2,571 | 1,080 | 502 | 741 |
| 現金 + 有価証券 | 2,571 | 1,080 | 502 | 741 |
| 売掛金 | 514 | 702 | 953 | 1,414 |
| 流動資産合計 | 3,235 | 1,939 | 1,616 | 2,312 |
| 固定資産合計 | 2,929 | 3,909 | 3,743 | 3,557 |
| 総資産 | 6,164 | 5,848 | 5,359 | 5,869 |
| 買掛金 | 258 | 273 | 371 | 563 |
| 流動負債合計 | 640 | 578 | 944 | 1,057 |
| 長期借入金 | 3,202 | 3,178 | 2,906 | 3,509 |
| 固定負債合計 | 3,385 | 3,366 | 3,159 | 3,722 |
| 総負債 | 4,025 | 3,945 | 4,103 | 4,779 |
| 資本金及び資本剰余金 | 3,160 | 3,156 | 2,134 | 593 |
| 利益剰余金 | -977 | -1,170 | -813 | 599 |
| 株主資本 | 2,138 | 1,902 | 1,256 | 1,089 |
| 有利子負債合計 | 3,202 | 3,178 | 2,906 | 3,509 |
| 純有利子負債 | 631 | 2,097 | 2,404 | 2,768 |
| DEレシオ（％） | 149.8 | 167.0 | 231.3 | 322.0 |