|
（単位：%）
|
3Q11
|
4Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
営業キャッシュフロー
|
13,020
|
-5,167
|
11,858
|
2,351
|
267
|
10,965
|
10,092
|
11,879
|
6,986
|
8,817
|
-707
|
2,304
|
-
|
-
|
2,080
|
3,272
|
3,142
|
12,011
|
-5,039
|
-9,452
|
1,326
|
7,531
|
-5,489
|
-5,073
|
-5,384
|
107
|
-10,852
|
-
|
3,156
|
-
|
-7,089
|
-1,076
|
-29
|
4,900
|
12,605
|
18,830
|
2,509
|
-309
|
1,858
|
-4,612
|
-1,644
|
-11,468
|
-16,272
|
-6,761
|
2,628
|
-6,803
|
-4,391
|
-2,714
|
-3,222
|
6,641
|
4,535
|
-5,315
|
11,356
|
7,452
|
-5,280
|
-2,334
|
6,251
|
2,707
|
|
資本的支出
|
-5,352
|
-4,048
|
-2,733
|
-2,973
|
-2,060
|
-1,905
|
-4,562
|
-2,168
|
-3,534
|
-1,541
|
-2,840
|
-3,291
|
-4,086
|
-3,092
|
-2,493
|
-2,797
|
-1,880
|
-2,237
|
-562
|
-2,055
|
-2,902
|
-5,047
|
-3,126
|
-3,103
|
-3,515
|
-5,155
|
-2,949
|
-2,985
|
-2,869
|
-916
|
-1,379
|
-2,382
|
-3,395
|
-3,808
|
-1,912
|
-1,421
|
-2,682
|
-2,451
|
-2,378
|
-4,336
|
-5,268
|
-3,254
|
-3,407
|
-3,463
|
-6,133
|
-3,685
|
-3,636
|
-6,369
|
-4,129
|
-6,314
|
-2,837
|
-2,673
|
-2,933
|
-3,751
|
-2,200
|
-1,461
|
-2,973
|
-2,771
|
|
投資キャッシュフロー
|
-5,371
|
-4,075
|
-2,759
|
-2,948
|
-1,731
|
-1,932
|
-4,579
|
-2,233
|
-3,578
|
-1,536
|
-2,867
|
-3,312
|
-
|
-
|
-2,512
|
-2,870
|
-6,720
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-2,197
|
-27,639
|
-2,024
|
-2,876
|
-8,339
|
-3,061
|
-2,137
|
-3,384
|
-4,599
|
-2,910
|
-
|
-2,819
|
-
|
-1,311
|
-2,328
|
4,665
|
-3,688
|
-1,843
|
-1,357
|
-2,582
|
-2,147
|
-2,303
|
-4,233
|
-4,985
|
-3,213
|
-3,330
|
-3,395
|
-5,791
|
-3,792
|
-3,357
|
-6,203
|
-3,955
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-6,170
|
-2,845
|
-1,525
|
-2,287
|
-1,588
|
-1,711
|
-1,303
|
-1,493
|
-4,717
|
|
財務キャッシュフロー
|
-1,859
|
-1,859
|
-1,768
|
-1,860
|
-1,862
|
-1,815
|
-1,862
|
-1,793
|
-1,866
|
-1,715
|
-1,867
|
-1,484
|
-
|
-
|
-1,877
|
-1,876
|
-1,879
|
-1,880
|
-1,879
|
-2,436
|
-1,386
|
-3,175
|
-9,182
|
7,104
|
12,305
|
-578
|
15,874
|
-
|
-7,725
|
-
|
-790
|
-455
|
-805
|
-4,567
|
-3,144
|
-16,193
|
1,909
|
208
|
2,172
|
3,670
|
5,767
|
12,793
|
16,228
|
11,272
|
8,408
|
6,679
|
4,998
|
12,406
|
3,919
|
365
|
2,028
|
3,894
|
-5,365
|
-1,910
|
-1,727
|
6,101
|
226
|
-2,387
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,701
|
-7,480
|
-3,795
|
3,278
|
-64
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3
|
-7.2
|
-3.4
|
3.0
|
-0.1
|