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Smith (A.O.) Corporation【AOS】 キャッシュフロー計算書

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減価償却費 16,400 -8,200 10,800 11,000 11,400 13,800 13,400 13,100 13,900 14,200 14,100 13,900 14,200 17,500 14,800 14,800 14,800 15,400 15,600 16,000 15,700 15,700 16,200 15,900 16,600 16,400 16,900 17,400 17,600 18,200 17,900 17,500 17,800 18,700 20,200 18,200 19,700 20,200 20,100 19,900 20,700 19,300 19,500 19,500 19,000 19,900 20,300 18,000 18,200 20,400 19,200 18,900 19,400 20,800 19,600 19,600 20,300 19,300 20,700 20,500 21,600 22,300
株式報酬費用 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5,100 1,800 1,200 1,300 5,900 1,300 1,300 1,400 6,500 1,400 1,800 400 8,700 2,100 1,500 1,000 9,000 1,400 1,100 1,200 7,400 1,500 1,400 1,600 7,600 1,400 1,400 700 7,000 1,600 1,500 1,400 8,300 2,100 2,300 2,200 6,100 2,500 2,700 2,500
営業キャッシュフロー 18,800 56,000 -52,200 -35,000 36,900 128,900 15,000 15,200 70,500 70,500 36,600 69,800 83,400 92,400 12,300 78,600 74,400 100,400 -3,200 62,000 173,500 113,300 26,700 129,100 108,700 183,300 -11,500 84,700 77,000 176,200 43,200 - 116,000 159,700 21,600 122,100 136,300 176,200 54,100 125,200 151,100 231,700 104,400 91,600 180,800 264,300 16,500 37,900 160,300 176,700 119,900 140,300 178,800 231,300 106,600 57,400 195,900 221,900 38,700 139,600 255,400 183,100
資本的支出 -25,700 -5,900 -12,400 -11,900 -12,400 -16,800 -13,100 -17,200 -14,200 -25,400 -18,400 -19,800 -27,500 -32,000 -25,300 -25,500 -15,200 -20,100 -14,900 -16,100 -22,100 -19,600 -19,400 -18,300 -21,000 -22,000 -16,800 -19,500 -30,100 -27,800 -17,300 -22,200 -19,000 -26,700 -20,900 -15,600 -13,800 -14,100 -12,800 -12,000 -11,900 -20,100 -17,100 -13,600 -14,600 -29,800 -12,900 -17,800 -20,200 -19,400 -10,700 -13,500 -18,500 -29,900 -22,000 -22,900 -32,500 -30,600 -21,300 -17,100 -14,800 -17,600
投資キャッシュフロー -27,100 -22,100 -12,400 -10,500 299,000 -19,800 48,900 -66,700 -36,700 -32,300 26,800 29,400 -31,300 -33,100 -25,400 -25,300 -34,700 -120,600 -82,800 -29,800 -48,900 -24,600 -30,500 -73,100 -142,900 -53,700 -17,900 -18,300 -75,300 -46,600 34,900 - -19,700 -27,100 77,800 -129,800 -23,800 109,700 26,400 -2,200 -11,800 -600 12,500 -62,500 -85,300 -214,600 2,100 38,800 17,400 -50,200 -9,800 43,600 -64,600 6,700 -71,200 11,100 -51,000 -156,000 -10,800 9,000 -34,900 -16,300
自己株式の取得による支出 - - 5,700 -11,400 11,400 17,800 - - 0 12,300 3,500 10,500 52,500 7,200 21,300 39,500 25,800 17,200 20,700 26,600 57,000 23,800 30,500 51,700 18,000 35,000 30,100 36,100 37,100 35,800 33,100 36,600 36,300 96,600 45,600 87,000 97,400 57,700 56,700 0 0 0 67,000 131,100 13,900 154,500 107,900 82,500 91,600 121,500 53,100 16,500 91,800 145,100 74,500 78,700 83,900 68,700 120,600 130,700 84,100 65,400
長期借入れによる収入 - - 77,200 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 74,500 -39,300 - - - - - - - - - - - - - - - - 98,700 3,000 -7,100 56,000 - - - - - - - - - - - -
長期借入金の返済による支出 2,800 - - - 34,400 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 700 6,800 0 0 - - - - - 3,700 135,600 75,600 - 6,800 - - - - - - -
財務キャッシュフロー 23,400 -24,100 73,000 29,500 15,600 42,100 -141,600 -48,000 -13,400 -50,500 -22,600 -39,400 -43,700 -51,900 2,700 -28,800 -32,500 -60,600 50,900 -67,800 -89,400 -47,800 -14,100 -73,600 16,300 -68,200 -7,600 -53,200 13,600 -104,900 -182,800 - -123,300 -105,900 -21,300 -48,500 -174,700 -131,300 -38,400 -96,400 -204,100 -35,900 -111,500 -162,800 -54,200 -92,500 -56,100 -123,100 -140,900 -110,700 -97,500 -193,700 -209,500 -184,000 -120,600 -103,100 -144,000 -40,700 -95,100 -146,000 -245,500 -146,500
フリーキャッシュフロー - 191,300 17,400 122,500 240,600 165,500
FCFマージン（％） - 21.0 1.8 12.1 25.5 18.1
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