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（単位：千ドル）
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2011/12
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2012/12
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2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2025/12
|
|
減価償却費
|
148
|
258
|
1,110
|
3,878
|
6,900
|
22,343
|
27,928
|
33,742
|
44,612
|
44,638
|
47,252
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
株式報酬費用
|
1,177
|
725
|
36
|
3,423
|
3,856
|
6,067
|
6,090
|
6,782
|
9,217
|
12,936
|
10,489
|
14,599
|
20,652
|
29,344
|
37,929
|
|
営業キャッシュフロー
|
-47,871
|
-25,284
|
-5,289
|
22,033
|
17,264
|
27,472
|
39,419
|
67,074
|
45,631
|
15,267
|
3,322
|
-31,203
|
118,959
|
64,017
|
185,225
|
|
資本的支出
|
-720
|
-612
|
-191
|
-1,120
|
-2,183
|
-4,566
|
-10,369
|
-5,743
|
-6,635
|
-6,135
|
-2,557
|
-8,876
|
-8,868
|
-16,236
|
-13,835
|
|
投資キャッシュフロー
|
-720
|
-620
|
20,267
|
-35,754
|
-32,683
|
-154,062
|
-107,993
|
-27,379
|
-27,549
|
-68,322
|
-105,483
|
-15,738
|
-18,511
|
-404,719
|
-34,321
|
|
配当金の支払額
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
190
|
1,625
|
1,625
|
1,625
|
1,157
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
433
|
0
|
113
|
2,500
|
0
|
0
|
-
|
-
|
890
|
1,959
|
4,987
|
10,959
|
12,209
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
75,000
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
67,660
|
3,471
|
-3,689
|
171,653
|
1,066
|
-729
|
72,357
|
-27,816
|
1,250
|
-1,439
|
194,595
|
-5,126
|
67,439
|
264,945
|
-9,944
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
765
|
-40,079
|
110,091
|
47,781
|
171,390
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.4
|
-12.7
|
22.6
|
7.8
|
19.4
|