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（単位：百万ドル）
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2010/12
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2011/12
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2012/12
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2013/12
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2014/12
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2015/12
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2016/12
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2017/12
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2018/12
|
2019/12
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2020/12
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2021/12
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2022/12
|
2023/12
|
2024/12
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減価償却費
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11,478
|
15,341
|
21,789
|
25,251
|
34,296
|
41,921
|
48,663
|
52,795
|
|
株式報酬費用
|
424
|
557
|
833
|
1,134
|
1,497
|
2,119
|
2,975
|
4,215
|
5,418
|
6,864
|
9,208
|
12,757
|
19,621
|
24,023
|
22,011
|
|
営業キャッシュフロー
|
3,495
|
3,903
|
4,180
|
5,475
|
6,842
|
11,920
|
16,443
|
18,434
|
30,723
|
38,514
|
66,064
|
46,327
|
46,752
|
84,946
|
115,877
|
|
資本的支出
|
-979
|
-1,811
|
-3,785
|
-3,444
|
-4,893
|
-4,589
|
-6,737
|
-11,955
|
-13,427
|
-16,861
|
-40,140
|
-61,053
|
-63,645
|
-52,729
|
-82,999
|
|
投資キャッシュフロー
|
-3,360
|
-1,930
|
-3,595
|
-4,276
|
-5,065
|
-6,450
|
-9,876
|
-27,819
|
-12,369
|
-24,281
|
-59,611
|
-58,154
|
-37,601
|
-49,833
|
-94,342
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
277
|
960
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6,000
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
621
|
16,231
|
768
|
2,273
|
10,525
|
19,003
|
21,166
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,590
|
1,258
|
3,676
|
9,182
|
|
財務キャッシュフロー
|
181
|
-482
|
2,259
|
-539
|
4,432
|
-3,763
|
-2,911
|
9,860
|
-7,686
|
-10,066
|
-1,104
|
6,291
|
9,718
|
-15,879
|
-11,812
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25,924
|
-14,726
|
-16,893
|
32,217
|
32,878
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.7
|
-3.1
|
-3.3
|
5.6
|
5.2
|