| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 373 | 229 | 38.5% |
| 現金 + 有価証券 | 373 | 229 | 38.5% |
| 売掛金 | 54.1 | 71.9 | 32.8% |
| 商品及び製品 | 6.65 | 2.86 | 57.0% |
| 流動資産合計 | 450 | 317 | 29.5% |
| 有形固定資産 | 0.57 | 0.38 | 34.3% |
| 固定資産合計 | 140 | 119 | 15.1% |
| 総資産 | 590 | 436 | 26.1% |
| 買掛金 | 4.86 | 5.02 | 3.1% |
| 流動負債合計 | 93.8 | 111 | 18.6% |
| 固定負債合計 | 15.7 | 8.46 | 46.2% |
| 総負債 | 110 | 120 | 9.3% |
| 資本金及び資本剰余金 | 2,238 | 2,287 | 2.2% |
| 利益剰余金 | -1,758 | -1,966 | 11.8% |
| 株主資本 | 480 | 316 | 34.1% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 31,512 | 32,973 | 4.6% |
| 株式報酬費用 | 72,246 | 47,542 | 34.2% |
| 営業キャッシュフロー | -148,343 | -127,338 | 14.2% |
| 資本的支出 | -192 | -119 | 38.0% |
| 投資キャッシュフロー | -19,168 | -18,652 | 2.7% |
| 財務キャッシュフロー | 2,147 | 1,381 | 35.7% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 |
デジタルケアのエンタープライズプラットフォームの大手。サブスクリプション型のSaaS、Carepoint端末、導入支援を展開。約50の保険プランと8000万超の被保険者を支援。2025年1月にAPC事業を売却。米国中心に保険会社・大手病院向けに展開。