|
（単位：百万ドル）
|
2012/4
|
2013/4
|
2014/4
|
2015/4
|
2016/4
|
2017/4
|
2018/4
|
2019/4
|
2020/4
|
2021/4
|
2022/4
|
2023/4
|
2024/4
|
|
現金同等物
|
66
|
96
|
135
|
149
|
174
|
176
|
78
|
57
|
97
|
91
|
22
|
41
|
87
|
|
現金 + 有価証券
|
66
|
96
|
135
|
149
|
174
|
176
|
78
|
57
|
97
|
91
|
22
|
41
|
87
|
|
売掛金
|
32
|
39
|
46
|
46
|
55
|
63
|
136
|
125
|
106
|
146
|
156
|
119
|
117
|
|
商品及び製品
|
22
|
29
|
31
|
35
|
39
|
42
|
104
|
108
|
111
|
140
|
228
|
190
|
159
|
|
流動資産合計
|
131
|
177
|
225
|
281
|
302
|
339
|
364
|
306
|
325
|
392
|
428
|
368
|
402
|
|
有形固定資産
|
75
|
74
|
74
|
85
|
99
|
107
|
218
|
208
|
203
|
204
|
213
|
219
|
272
|
|
固定資産合計
|
134
|
116
|
104
|
117
|
164
|
162
|
1,280
|
1,223
|
1,297
|
1,244
|
1,203
|
1,150
|
1,191
|
|
総資産
|
265
|
293
|
330
|
398
|
466
|
501
|
1,645
|
1,529
|
1,622
|
1,636
|
1,632
|
1,518
|
1,593
|
|
買掛金
|
19
|
23
|
29
|
34
|
35
|
41
|
71
|
61
|
56
|
91
|
111
|
63
|
64
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
0
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
59
|
69
|
76
|
84
|
92
|
101
|
170
|
149
|
155
|
220
|
216
|
178
|
195
|
|
資本金及び資本剰余金
|
96
|
107
|
127
|
150
|
163
|
168
|
361
|
352
|
359
|
362
|
363
|
370
|
359
|
|
利益剰余金
|
61
|
71
|
89
|
120
|
164
|
224
|
269
|
317
|
392
|
434
|
399
|
493
|
543
|
|
株主資本
|
130
|
146
|
190
|
229
|
280
|
352
|
581
|
620
|
700
|
742
|
772
|
873
|
910
|
|
有利子負債合計
|
0
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
純有利子負債
|
-66
|
-96
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
0.7
|
0.8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
161
|
195
|
273
|
245
|
212
|