|
（単位：千ドル）
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
株式報酬費用
|
53
|
224
|
207
|
200
|
292
|
387
|
905
|
175
|
131
|
159
|
157
|
177
|
153
|
380
|
161
|
244
|
117
|
284
|
172
|
174
|
409
|
195
|
196
|
301
|
264
|
318
|
202
|
198
|
290
|
196
|
144
|
144
|
310
|
325
|
191
|
169
|
835
|
281
|
-
|
-
|
2,040
|
1,349
|
1,545
|
1,476
|
2,662
|
1,755
|
1,806
|
1,437
|
2,969
|
1,977
|
1,982
|
1,386
|
2,308
|
1,383
|
1,285
|
795
|
|
営業キャッシュフロー
|
59
|
-5,040
|
-7,499
|
-4,454
|
-3,957
|
-1,831
|
-300
|
4,402
|
11,254
|
8,033
|
2,723
|
-1,418
|
-1,688
|
-1,841
|
717
|
2,026
|
717
|
-1,624
|
1,351
|
-73
|
-2,470
|
-2,374
|
-1,512
|
-2,332
|
-27
|
-1,578
|
-1,749
|
-2,152
|
-2,107
|
876
|
105
|
-908
|
610
|
4,248
|
2,198
|
-4,576
|
-14,073
|
-4,140
|
-1,780
|
-654
|
-8,152
|
1,669
|
-9,824
|
-6,559
|
-11,258
|
-2,719
|
-6,161
|
33,963
|
-10,278
|
-5,094
|
-4,980
|
-12,577
|
160
|
-5,737
|
3,068
|
5,772
|
|
資本的支出
|
-1,709
|
1,041
|
-623
|
-79
|
-29
|
-46
|
-355
|
-848
|
-247
|
-220
|
-1,367
|
-131
|
-14
|
-1
|
-7
|
-49
|
-308
|
-92
|
-79
|
-150
|
-44
|
-467
|
-170
|
-435
|
-996
|
-775
|
-727
|
-1,576
|
-598
|
-440
|
-4,015
|
-3,525
|
-2,372
|
-6,249
|
-6,300
|
-4,419
|
-6,560
|
-6,375
|
-5,836
|
-7,881
|
-9,459
|
-13,059
|
-6,413
|
-10,226
|
-7,616
|
-2,192
|
-8,787
|
-14,524
|
-3,583
|
-5,397
|
-4,490
|
-6,784
|
-1,825
|
-3,525
|
-4,091
|
-16,561
|
|
投資キャッシュフロー
|
-1,709
|
2,162
|
-17,123
|
203
|
371
|
-46
|
420
|
-522
|
-247
|
-121
|
-1,367
|
-230
|
-14
|
-1
|
-7
|
-49
|
-308
|
-92
|
-79
|
-150
|
-44
|
-467
|
-170
|
-435
|
-996
|
-775
|
-727
|
-1,576
|
-598
|
-440
|
-4,015
|
-3,525
|
-2,372
|
-6,249
|
-9,987
|
1,299
|
-5,369
|
-6,342
|
-5,836
|
-5,347
|
-7,992
|
-8,379
|
-5,159
|
-9,776
|
-859
|
-1,647
|
-8,407
|
-12,774
|
-1,683
|
-4,252
|
-4,490
|
-3,724
|
-1,825
|
-3,114
|
-4,091
|
-16,561
|
|
財務キャッシュフロー
|
1,212
|
3,109
|
24,572
|
4,442
|
3,192
|
2,110
|
993
|
-47
|
-8,621
|
-10,434
|
-591
|
-3,580
|
6,880
|
-339
|
-1,431
|
-4,294
|
-366
|
2,062
|
-1,252
|
1,183
|
993
|
3,251
|
2,823
|
1,308
|
982
|
3,052
|
1,501
|
4,856
|
1,559
|
-134
|
4,494
|
4,166
|
1,420
|
5,117
|
4,449
|
3,789
|
34,631
|
1,895
|
6,822
|
7,356
|
13,878
|
4,827
|
11,683
|
23,245
|
11,393
|
3,771
|
16,436
|
-22,506
|
10,603
|
8,140
|
9,051
|
16,823
|
1,252
|
10,016
|
5,130
|
10,011
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-19,361
|
-1,665
|
-9,262
|
-1,023
|
-10,789
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-41.2
|
-3.9
|
-17.7
|
-1.7
|
-24.9
|