|
（単位：千ドル）
|
1Q11
|
1Q12
|
1Q13
|
1Q14
|
1Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
1Q20
|
1Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
1Q23
|
1Q24
|
1Q25
|
|
減価償却費
|
2,654
|
3,242
|
3,344
|
2,655
|
2,475
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
株式報酬費用
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,128
|
706
|
708
|
999
|
653
|
613
|
754
|
478
|
883
|
785
|
825
|
792
|
249
|
909
|
3,485
|
1,292
|
1,033
|
1,357
|
-
|
|
営業キャッシュフロー
|
-18,479
|
-57,774
|
-11,591
|
-9,307
|
-5,506
|
-3,035
|
-
|
-
|
-2,060
|
-
|
-
|
-5,430
|
-
|
-
|
-6,886
|
-
|
-
|
-5,866
|
-3,115
|
-8,681
|
-5,800
|
-5,900
|
-2,200
|
-3,400
|
|
資本的支出
|
-8,185
|
-4,498
|
-88
|
-97
|
-287
|
-197
|
-
|
-
|
-281
|
-
|
-
|
-76
|
-
|
-
|
-115
|
-
|
-
|
-836
|
-637
|
-1,764
|
-224
|
-441
|
-214
|
-
|
|
投資キャッシュフロー
|
-41
|
59,753
|
-6,846
|
3,774
|
-267
|
-64
|
-
|
-
|
-271
|
-
|
-
|
606
|
-
|
-
|
-166
|
-
|
-
|
2,259
|
-509
|
2,469
|
-11,708
|
-496
|
-293
|
-
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
271
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
1,154
|
1,442
|
1,000
|
-
|
-
|
1,000
|
-
|
-
|
1,575
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20
|
17
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
561
|
4,376
|
32,925
|
-1,211
|
-633
|
21,183
|
-
|
-
|
-1,461
|
-
|
-
|
15,105
|
-
|
-
|
-238
|
-
|
-
|
-283
|
-376
|
50,828
|
-46
|
-20
|
-17
|
-
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
|
-10,445
|
-6,024
|
-6,341
|
-2,414
|
-
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
|
-11.99
|
-23.7
|
-27.96
|
-7.98
|
-
|