|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
116
|
260
|
191
|
119
|
106
|
98
|
73
|
249
|
644
|
187
|
219
|
217
|
199
|
121
|
|
有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
313
|
234
|
91
|
121
|
173
|
|
現金 + 有価証券
|
116
|
260
|
191
|
119
|
106
|
98
|
73
|
249
|
644
|
500
|
454
|
309
|
320
|
294
|
|
売掛金
|
-
|
-
|
3
|
7
|
13
|
19
|
45
|
66
|
116
|
154
|
163
|
130
|
133
|
122
|
|
商品及び製品
|
-
|
21
|
21
|
13
|
18
|
20
|
30
|
57
|
76
|
188
|
234
|
228
|
258
|
166
|
|
流動資産合計
|
118
|
285
|
219
|
145
|
143
|
146
|
153
|
377
|
855
|
879
|
878
|
689
|
725
|
595
|
|
有形固定資産
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
|
投資有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
62
|
35
|
1
|
-
|
-
|
|
固定資産合計
|
7
|
25
|
33
|
25
|
29
|
20
|
8
|
7
|
27
|
86
|
189
|
197
|
106
|
89
|
|
総資産
|
126
|
310
|
252
|
171
|
173
|
166
|
161
|
385
|
882
|
966
|
1,068
|
886
|
831
|
685
|
|
買掛金
|
4
|
17
|
6
|
8
|
10
|
6
|
25
|
37
|
49
|
105
|
114
|
64
|
52
|
40
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
15
|
14
|
15
|
22
|
34
|
50
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
8
|
25
|
37
|
40
|
50
|
76
|
108
|
157
|
242
|
307
|
370
|
259
|
259
|
179
|
|
長期借入金
|
-
|
85
|
87
|
89
|
91
|
85
|
70
|
46
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定負債合計
|
123
|
289
|
248
|
219
|
251
|
99
|
118
|
76
|
31
|
31
|
30
|
31
|
20
|
19
|
|
総負債
|
132
|
314
|
286
|
259
|
302
|
176
|
226
|
233
|
273
|
338
|
400
|
290
|
279
|
199
|
|
資本金及び資本剰余金
|
113
|
124
|
141
|
143
|
149
|
207
|
1,186
|
1,529
|
2,033
|
2,107
|
2,149
|
2,184
|
2,202
|
2,220
|
|
利益剰余金
|
-569
|
-748
|
-914
|
-971
|
-1,120
|
-1,205
|
-1,272
|
-1,389
|
-1,412
|
-1,430
|
-1,422
|
-1,528
|
-1,587
|
-1,669
|
|
株主資本
|
-6
|
-4
|
-34
|
-89
|
-130
|
-10
|
-66
|
152
|
608
|
627
|
667
|
595
|
552
|
486
|
|
有利子負債合計
|
-
|
85
|
100
|
105
|
103
|
101
|
93
|
80
|
50
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
純有利子負債
|
-
|
-176
|
-91
|
-15
|
-3
|
2
|
19
|
-169
|
-595
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-2130.42
|
-297.41
|
-118.73
|
-80.49
|
-1116.13
|
-143.14
|
52.75
|
8.24
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
運転資本
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|