|
（単位：千ドル）
|
2Q12
|
3Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
1Q19
|
1Q20
|
1Q21
|
1Q22
|
1Q23
|
1Q24
|
1Q25
|
|
株式報酬費用
|
892
|
853
|
671
|
664
|
789
|
718
|
707
|
683
|
518
|
453
|
396
|
367
|
391
|
328
|
343
|
307
|
326
|
355
|
392
|
385
|
429
|
766
|
3,531
|
4,037
|
3,026
|
2,844
|
|
営業キャッシュフロー
|
6,267
|
3,079
|
-25,704
|
6,883
|
3,707
|
2,352
|
-
|
-
|
-22,926
|
-
|
-
|
-15,069
|
-
|
-
|
-31,785
|
-
|
-
|
-37,070
|
-
|
-58,094
|
-51,640
|
-38,724
|
-276,122
|
58,772
|
20,817
|
-28,304
|
|
資本的支出
|
-9,696
|
-11,605
|
-12,856
|
-18,764
|
-4,137
|
-8,331
|
-
|
-
|
-5,871
|
-
|
-
|
-8,598
|
-
|
-
|
-29,121
|
-
|
-
|
-12,818
|
-
|
-23,334
|
-28,497
|
-55,823
|
-56,844
|
-89,787
|
-105,633
|
-107,866
|
|
投資キャッシュフロー
|
-10,801
|
-16,603
|
-14,468
|
-26,452
|
-2,023
|
-8,597
|
-
|
-
|
-6,156
|
-
|
-
|
-9,095
|
-
|
-
|
-29,140
|
-
|
-
|
-35,176
|
-
|
-26,092
|
-29,348
|
-56,479
|
-57,733
|
-101,253
|
-103,770
|
-118,370
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,049
|
-
|
-
|
1,771
|
-
|
0
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
9,434
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3,049
|
-
|
-
|
12,878
|
-
|
-
|
33,501
|
-
|
0
|
-
|
30,811
|
286,744
|
58,188
|
89,321
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
1,327
|
1,245
|
3,805
|
2,934
|
1,643
|
2,720
|
-
|
-
|
2,525
|
-
|
-
|
2,584
|
-
|
-
|
8,010
|
-
|
-
|
2,322
|
-
|
5,716
|
12,019
|
19,073
|
77,432
|
15,159
|
55,196
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-4,939
|
11,093
|
-3,557
|
17,134
|
-457
|
9,022
|
-
|
-
|
20,657
|
-
|
-
|
19,494
|
-
|
-
|
64,832
|
-
|
-
|
84,123
|
-
|
47,533
|
83,929
|
112,383
|
355,400
|
106,128
|
77,374
|
114,547
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
|
|
-94,547
|
-332,966
|
-31,015
|
-84,816
|
-136,170
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
|
|
-37.49
|
-70.25
|
-11.44
|
-28.42
|
-38.59
|