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（単位：千ドル）
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2012/12
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2013/12
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2014/12
|
2015/12
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2016/12
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2017/12
|
2018/12
|
2019/12
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2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
株式報酬費用
|
3,351
|
2,799
|
2,493
|
1,769
|
1,462
|
1,293
|
1,258
|
1,620
|
1,933
|
8,716
|
15,046
|
10,318
|
14,130
|
|
営業キャッシュフロー
|
87,528
|
-60,610
|
254
|
-49,538
|
-58,073
|
-136,559
|
-53,201
|
-196,293
|
-102,583
|
-172,296
|
-338,288
|
-69,991
|
117,598
|
|
資本的支出
|
-47,191
|
-24,541
|
-26,679
|
-51,340
|
-73,234
|
-85,559
|
-125,673
|
-133,954
|
-180,546
|
-178,879
|
-304,596
|
-538,418
|
-416,992
|
|
投資キャッシュフロー
|
-48,954
|
-29,937
|
-38,600
|
-51,829
|
-79,616
|
-88,042
|
-133,206
|
-142,223
|
-181,015
|
-205,257
|
-328,358
|
-566,943
|
-386,637
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
-
|
-
|
-
|
6,387
|
3,412
|
1,839
|
144
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
37,713
|
9,434
|
0
|
17,747
|
38,004
|
48,483
|
88,115
|
43,883
|
116,067
|
185,994
|
468,476
|
843,498
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
5,587
|
14,669
|
18,392
|
12,392
|
14,014
|
54,164
|
36,395
|
28,425
|
73,633
|
98,200
|
161,857
|
303,057
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-1,833
|
43,190
|
42,776
|
100,705
|
137,301
|
228,088
|
224,511
|
317,419
|
305,169
|
365,461
|
730,227
|
640,803
|
313,944
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-283,129
|
-351,175
|
-642,884
|
-608,409
|
-299,394
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-27.43
|
-28.89
|
-35.24
|
-44.26
|
-16.92
|