|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
26
|
63
|
17
|
23
|
21
|
20
|
24
|
97
|
77
|
98
|
87
|
149
|
153
|
198
|
|
現金 + 有価証券
|
26
|
63
|
17
|
23
|
21
|
20
|
24
|
97
|
77
|
98
|
87
|
149
|
153
|
198
|
|
商品及び製品
|
8
|
9
|
10
|
8
|
13
|
12
|
8
|
7
|
9
|
8
|
8
|
14
|
13
|
11
|
|
流動資産合計
|
283
|
297
|
249
|
226
|
263
|
226
|
287
|
310
|
425
|
490
|
638
|
1,001
|
1,128
|
1,301
|
|
有形固定資産
|
7
|
9
|
8
|
7
|
5
|
5
|
5
|
6
|
-
|
8
|
13
|
15
|
17
|
11
|
|
固定資産合計
|
362
|
377
|
354
|
402
|
465
|
571
|
696
|
850
|
948
|
1,259
|
1,586
|
1,875
|
2,585
|
2,857
|
|
総資産
|
645
|
675
|
604
|
629
|
728
|
797
|
983
|
1,161
|
1,374
|
1,750
|
2,225
|
2,877
|
3,714
|
4,159
|
|
買掛金
|
93
|
101
|
88
|
87
|
114
|
126
|
135
|
134
|
202
|
230
|
308
|
349
|
402
|
529
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
11
|
12
|
12
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
69
|
78
|
331
|
322
|
149
|
|
流動負債合計
|
148
|
148
|
131
|
146
|
179
|
190
|
202
|
222
|
336
|
383
|
474
|
812
|
901
|
889
|
|
長期借入金
|
196
|
201
|
103
|
90
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定負債合計
|
112
|
264
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
総負債
|
260
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
資本金及び資本剰余金
|
86
|
93
|
102
|
107
|
110
|
112
|
116
|
124
|
133
|
145
|
283
|
306
|
320
|
378
|
|
利益剰余金
|
161
|
177
|
171
|
181
|
184
|
194
|
235
|
269
|
314
|
368
|
438
|
533
|
595
|
652
|
|
株主資本
|
236
|
261
|
276
|
286
|
289
|
294
|
336
|
376
|
428
|
492
|
704
|
873
|
925
|
1,045
|
|
有利子負債合計
|
207
|
121
|
116
|
102
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
69
|
78
|
331
|
322
|
149
|
|
純有利子負債
|
181
|
58
|
99
|
78
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-30
|
-9
|
181
|
168
|
-50
|
|
DEレシオ（％）
|
87.96
|
46.42
|
41.98
|
35.73
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
14.07
|
11.21
|
37.97
|
34.8
|
14.29
|