|
（単位：百万ドル）
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
18
|
33
|
11
|
81
|
76
|
68
|
11
|
0
|
10
|
18
|
-
|
20
|
-
|
|
現金 + 有価証券
|
18
|
33
|
11
|
81
|
76
|
68
|
11
|
0
|
10
|
18
|
-
|
20
|
-
|
|
売掛金
|
35
|
102
|
69
|
33
|
36
|
32
|
22
|
33
|
30
|
91
|
80
|
39
|
39
|
|
商品及び製品
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動資産合計
|
89
|
192
|
273
|
145
|
123
|
106
|
45
|
52
|
56
|
125
|
99
|
98
|
71
|
|
有形固定資産
|
1,567
|
2,094
|
2,123
|
523
|
631
|
574
|
553
|
803
|
317
|
320
|
339
|
346
|
386
|
|
固定資産合計
|
1,594
|
2,150
|
2,203
|
533
|
637
|
581
|
6
|
824
|
327
|
329
|
360
|
639
|
675
|
|
総資産
|
1,684
|
2,342
|
2,476
|
679
|
760
|
688
|
605
|
877
|
384
|
455
|
459
|
737
|
747
|
|
買掛金
|
29
|
21
|
22
|
1
|
2
|
11
|
6
|
8
|
0
|
33
|
38
|
23
|
13
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
1,890
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
135
|
253
|
251
|
1,984
|
56
|
57
|
32
|
61
|
56
|
165
|
139
|
96
|
68
|
|
長期借入金
|
694
|
1,701
|
1,735
|
-
|
128
|
128
|
23
|
285
|
260
|
230
|
190
|
115
|
127
|
|
固定負債合計
|
905
|
1,748
|
1,758
|
20
|
142
|
144
|
31
|
382
|
361
|
354
|
324
|
250
|
270
|
|
総負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
443
|
418
|
519
|
464
|
346
|
338
|
|
資本金及び資本剰余金
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
355
|
424
|
424
|
425
|
432
|
435
|
440
|
|
利益剰余金
|
-188
|
-532
|
-415
|
-2,211
|
9
|
-76
|
-26
|
4
|
-464
|
-496
|
-438
|
-45
|
-32
|
|
株主資本
|
643
|
339
|
465
|
-1,327
|
561
|
485
|
541
|
434
|
-34
|
-65
|
-5
|
391
|
408
|
|
有利子負債合計
|
694
|
1,701
|
1,706
|
1,890
|
128
|
128
|
294
|
285
|
260
|
230
|
190
|
115
|
127
|
|
純有利子負債
|
675
|
1,667
|
1,694
|
1,809
|
51
|
59
|
282
|
284
|
250
|
211
|
-
|
94
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
107.83
|
500.34
|
366.32
|
-142.6
|
22.79
|
26.37
|
54.28
|
65.64
|
-772.2
|
-354.71
|
-4162.1
|
29.41
|
31.06
|
|
運転資本
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|