|
（単位：百万ドル）
|
2010/12
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
減価償却費
|
1,017
|
1,060
|
1,088
|
1,286
|
2,092
|
2,108
|
2,105
|
1,955
|
1,946
|
2,206
|
3,601
|
3,398
|
3,417
|
4,071
|
5,592
|
|
株式報酬費用
|
353
|
341
|
362
|
403
|
408
|
322
|
311
|
329
|
311
|
308
|
330
|
341
|
401
|
431
|
530
|
|
営業キャッシュフロー
|
5,787
|
5,119
|
5,882
|
6,291
|
8,555
|
9,077
|
10,354
|
11,177
|
11,296
|
9,150
|
10,497
|
9,261
|
9,721
|
8,471
|
11,490
|
|
資本的支出
|
-580
|
-567
|
-689
|
-693
|
-718
|
-594
|
-738
|
-664
|
-738
|
-618
|
-608
|
-880
|
-936
|
-1,112
|
-1,096
|
|
投資キャッシュフロー
|
-4,152
|
-786
|
-9,990
|
-8,469
|
-5,752
|
-5,547
|
-8,658
|
-4,024
|
14,339
|
5,709
|
-5,401
|
733
|
-6,044
|
-26,204
|
-1,046
|
|
自己株式の取得による支出
|
3,786
|
8,315
|
4,607
|
832
|
138
|
1,867
|
2,965
|
3,160
|
17,794
|
7,702
|
3,486
|
4,975
|
6,360
|
-
|
200
|
|
長期借入れによる収入
|
2,471
|
10,387
|
4,933
|
8,054
|
4,476
|
3,465
|
7,318
|
4,476
|
0
|
-
|
8,914
|
4,945
|
6,919
|
27,777
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
0
|
2,500
|
123
|
3,371
|
5,605
|
2,400
|
3,700
|
4,405
|
1,121
|
4,500
|
6,450
|
4,150
|
-
|
1,454
|
3,600
|
|
財務キャッシュフロー
|
-1,232
|
-674
|
419
|
2,726
|
-2,877
|
-3,117
|
-2,599
|
-6,594
|
-22,490
|
-15,767
|
-4,867
|
-8,271
|
-4,037
|
21,048
|
-9,415
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|