|
（単位：百万ドル）
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
|
現金同等物
|
16
|
39
|
63
|
199
|
197
|
35
|
40
|
252
|
247
|
223
|
247
|
250
|
245
|
241
|
243
|
260
|
456
|
414
|
405
|
416
|
312
|
316
|
378
|
418
|
431
|
467
|
557
|
507
|
513
|
562
|
|
現金 + 有価証券
|
16
|
39
|
63
|
199
|
197
|
35
|
40
|
252
|
247
|
223
|
247
|
250
|
245
|
241
|
243
|
260
|
456
|
414
|
405
|
416
|
312
|
316
|
378
|
418
|
431
|
467
|
557
|
507
|
513
|
562
|
|
売掛金
|
63
|
86
|
83
|
73
|
69
|
96
|
88
|
85
|
84
|
104
|
87
|
79
|
88
|
117
|
107
|
91
|
88
|
137
|
112
|
103
|
119
|
170
|
130
|
124
|
121
|
190
|
127
|
126
|
121
|
173
|
|
商品及び製品
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動資産合計
|
99
|
143
|
167
|
295
|
289
|
154
|
155
|
364
|
360
|
352
|
357
|
351
|
359
|
386
|
378
|
382
|
579
|
588
|
555
|
554
|
465
|
526
|
548
|
586
|
592
|
700
|
730
|
679
|
686
|
784
|
|
有形固定資産
|
29
|
31
|
30
|
30
|
29
|
30
|
33
|
34
|
33
|
36
|
35
|
34
|
34
|
36
|
39
|
39
|
38
|
40
|
40
|
39
|
38
|
37
|
38
|
39
|
38
|
39
|
38
|
38
|
40
|
41
|
|
固定資産合計
|
202
|
143
|
143
|
142
|
138
|
329
|
363
|
365
|
355
|
390
|
377
|
384
|
419
|
442
|
439
|
437
|
434
|
575
|
578
|
574
|
659
|
677
|
677
|
669
|
659
|
662
|
649
|
656
|
690
|
660
|
|
総資産
|
301
|
287
|
310
|
437
|
428
|
483
|
518
|
729
|
716
|
743
|
734
|
736
|
779
|
829
|
817
|
820
|
1,014
|
1,163
|
1,133
|
1,128
|
1,124
|
1,204
|
1,226
|
1,255
|
1,251
|
1,363
|
1,379
|
1,335
|
1,377
|
1,445
|
|
買掛金
|
3
|
4
|
5
|
5
|
5
|
8
|
6
|
6
|
8
|
8
|
5
|
4
|
5
|
8
|
6
|
6
|
4
|
6
|
6
|
4
|
6
|
10
|
6
|
4
|
5
|
8
|
6
|
4
|
3
|
7
|
|
流動負債合計
|
191
|
197
|
218
|
210
|
192
|
127
|
143
|
141
|
143
|
152
|
150
|
146
|
149
|
200
|
359
|
356
|
347
|
473
|
430
|
187
|
198
|
232
|
300
|
319
|
296
|
324
|
296
|
216
|
210
|
487
|
|
固定負債合計
|
169
|
27
|
24
|
23
|
23
|
66
|
71
|
226
|
227
|
233
|
225
|
235
|
269
|
249
|
58
|
63
|
63
|
75
|
83
|
383
|
390
|
402
|
318
|
316
|
320
|
328
|
320
|
327
|
330
|
100
|
|
総負債
|
361
|
224
|
243
|
233
|
216
|
194
|
214
|
367
|
371
|
386
|
376
|
381
|
419
|
450
|
418
|
420
|
411
|
549
|
514
|
570
|
589
|
635
|
619
|
635
|
617
|
652
|
616
|
544
|
540
|
588
|
|
利益剰余金
|
-107
|
-167
|
-163
|
-162
|
-154
|
-83
|
-69
|
-65
|
-81
|
-83
|
-77
|
-87
|
-96
|
-94
|
-79
|
-93
|
-101
|
-103
|
-67
|
-101
|
-134
|
-122
|
-124
|
-146
|
-151
|
-131
|
-114
|
-120
|
-118
|
-117
|
|
株主資本
|
-63
|
60
|
65
|
201
|
209
|
286
|
301
|
359
|
343
|
354
|
356
|
354
|
359
|
378
|
399
|
399
|
602
|
613
|
618
|
558
|
535
|
569
|
606
|
620
|
634
|
711
|
762
|
791
|
836
|
857
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|