| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,223 | 965 | 21.1% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 1,207 | 956 | 20.9% |
| 売上総利益 | 15.7 | 9.72 | 37.9% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 販売管理費 | 32.7 | 29.7 | 9.0% |
| 営業利益 | -23.8 | -51.7 | 116.7% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -27.9 | -58.8 | 110.7% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -2.3 | -6.1 | 167.0% |
| 法人税等合計 | 0.1 | 0.17 | 78.4% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -28 | -59 | 110.6% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -0.4 | -0.8 | 105.0% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.4 | -0.8 | 105.0% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 45.5 | 36.2 | 20.4% |
| 現金 + 有価証券 | 45.5 | 36.2 | 20.4% |
| 売掛金 | 58.7 | 58.2 | 0.9% |
| 商品及び製品 | 52.6 | 49.9 | 5.1% |
| 流動資産合計 | 169 | 153 | 9.3% |
| 有形固定資産 | 249 | 215 | 13.7% |
| 固定資産合計 | 285 | 248 | 13.0% |
| 総資産 | 454 | 401 | 11.6% |
| 買掛金 | 20.8 | 20.4 | 1.8% |
| 流動負債合計 | 65.3 | 57.8 | 11.5% |
| 長期借入金 | 82.1 | 92.9 | 13.2% |
| 固定負債合計 | 109 | 119 | 8.4% |
| 総負債 | 175 | 176 | 1.0% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,041 | 1,044 | 0.3% |
| 利益剰余金 | -764 | -824 | 7.9% |
| 株主資本 | 280 | 225 | 19.5% |
| 有利子負債合計 | 82.1 | 92.9 | 13.2% |
| 純有利子負債 | 36.6 | 56.7 | 54.8% |
| DEレシオ（％） | 29.4 | 41.3 | 40.6% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 23,080 | － | － |
| 株式報酬費用 | 3,896 | 4,357 | 11.8% |
| 営業キャッシュフロー | 22,025 | -3,521 | 116.0% |
| 資本的支出 | -29,531 | -11,066 | 62.5% |
| 投資キャッシュフロー | -33,031 | -13,466 | 59.2% |
| 自己株式の取得による支出 | 3,674 | － | － |
| 財務キャッシュフロー | 6,961 | 7,718 | 10.9% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
特種アルコール、再生燃料、必須原料の製造・販売の米国最大手。低水分200プルーフ等の高品質アルコールと液体CO2を展開。年350Mガロン総生産、特種110Mガロン能力を保有。2022年1月のブレイクバルク買収、2025年1月の液体CO2買収で米中西部・西部展開。