Allison Transmission Holdings, Inc.【ALSN】業績推移・財務諸表

（単位：百万ドル）	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25
現金同等物	192	112	81	80	120	227	152	184	159	126	208	263	265	216	148	251	299	364	164	204	120	85	210	199	195	96	221	231	324	153	152	192	114	434	251	310	295	238	261	127	145	122	180	232	344	351	501	555	551	648	788	781	753
現金 + 有価証券	192	112	81	80	120	227	152	184	159	126	208	263	265	216	148	251	299	364	164	204	120	85	210	199	195	96	221	231	324	153	152	192	114	434	251	310	295	238	261	127	145	122	180	232	344	351	501	555	551	648	788	781	753
売掛金	240	234	204	165	204	208	198	175	227	227	240	207	231	228	223	195	219	200	202	196	250	274	271	221	312	328	335	279	332	322	329	253	303	212	245	228	292	299	257	301	343	363	374	363	394	381	372	356	392	383	393	360	381
商品及び製品	171	168	187	157	168	162	165	160	175	169	161	143	160	155	155	141	142	150	155	125	144	147	156	154	172	170	166	170	189	188	209	199	207	201	177	181	193	206	217	204	210	228	223	224	257	278	281	276	289	303	326	315	349
流動資産合計	648	577	527	490	578	686	607	606	652	647	742	758	795	725	641	616	690	744	549	547	537	527	665	632	716	633	764	725	881	705	748	686	666	887	710	756	820	798	810	671	745	765	838	866	1,043	1,069	1,217	1,250	1,300	1,423	1,592	1,538	1,565
有形固定資産	591	581	592	596	585	563	553	563	551	538	526	514	495	485	479	479	466	460	454	464	457	453	456	448	440	442	448	466	473	490	561	616	627	634	636	638	644	665	681	706	708	705	711	763	757	761	763	774	762	760	780	803	802
投資有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	31	33	22	22	25	24	21	20	14	11	13	11	15
固定資産合計	4,459	4,486	4,463	4,376	4,325	4,251	4,204	4,206	4,167	4,124	4,081	4,046	3,994	3,958	3,925	3,792	3,751	3,719	3,689	3,671	3,642	3,615	3,596	3,573	3,544	3,538	3,521	3,512	3,511	3,650	3,723	3,764	3,758	3,746	3,736	3,721	3,714	3,724	3,727	3,786	3,782	3,769	3,755	3,805	3,790	3,787	3,770	3,775	3,756	3,753	3,776	3,798	3,801
総資産	5,108	5,064	4,991	4,866	4,904	4,938	4,811	4,813	4,820	4,772	4,824	4,804	4,790	4,683	4,567	4,408	4,441	4,463	4,239	4,219	4,179	4,142	4,261	4,205	4,260	4,171	4,285	4,237	4,392	4,355	4,471	4,450	4,424	4,633	4,446	4,477	4,534	4,522	4,537	4,457	4,527	4,534	4,593	4,671	4,833	4,856	4,987	5,025	5,056	5,176	5,368	5,336	5,366
買掛金	213	186	176	133	161	168	163	150	173	174	182	151	157	142	140	126	134	138	134	127	158	172	184	159	203	210	198	169	209	208	185	150	191	138	133	157	167	167	172	179	228	198	227	195	221	238	238	210	244	249	272	212	241
一年内返済予定の長期借入金	8	8	16	19	23	23	11	17	19	17	17	17	17	22	22	24	24	24	11	11	12	12	12	12	12	0	0	0	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5
流動負債合計	451	409	412	377	396	414	398	387	411	378	386	345	334	321	316	304	319	340	335	342	378	397	444	417	436	442	448	426	465	468	477	417	426	356	382	373	418	429	448	459	489	431	487	480	526	497	504	501	518	511	563	506	513
長期借入金	3,166	3,013	2,899	2,801	2,791	2,786	2,720	2,660	2,656	2,652	2,572	2,503	2,451	2,392	2,386	2,353	2,348	2,344	2,149	2,146	2,390	2,348	2,536	2,534	2,532	2,520	2,522	2,523	2,514	2,514	2,513	2,512	2,512	2,786	2,510	2,507	2,506	2,505	2,504	2,504	2,503	2,502	2,502	2,501	2,500	2,499	2,498	2,497	2,398	2,397	2,396	2,395	2,395
固定負債合計	3,769	3,371	3,254	3,131	3,112	3,095	3,045	2,987	3,015	3,100	3,084	3,061	3,036	2,996	3,036	2,915	2,939	2,960	2,787	2,796	3,064	3,049	3,262	3,099	3,118	3,127	3,153	3,152	3,181	3,219	3,251	3,252	3,305	3,582	3,318	3,348	3,352	3,361	3,382	3,364	3,359	3,354	3,344	3,317	3,319	3,303	3,299	3,291	3,196	3,181	3,184	3,179	3,188
総負債	4,220	3,780	3,666	3,509	3,509	3,509	3,443	3,374	3,426	3,478	3,471	3,406	3,371	3,317	3,352	3,220	3,258	3,300	3,123	3,138	3,442	3,446	3,706	3,516	3,554	3,569	3,601	3,578	3,646	3,687	3,728	3,669	3,731	3,938	3,700	3,721	3,770	3,790	3,830	3,823	3,848	3,785	3,831	3,797	3,845	3,800	3,803	3,792	3,714	3,692	3,747	3,685	3,701
資本金及び資本剰余金	1,564	1,564	1,577	1,601	1,625	1,638	1,611	1,631	1,625	1,598	1,618	1,651	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利益剰余金	-626	223	-203	-203	-186	-158	-195	-174	-215	-287	-240	-216	-213	-271	-423	-445	-456	-479	-536	-587	-941	-993	-1,144	-1,055	-1,046	-1,136	-1,075	-1,100	-1,010	-1,082	-997	-970	-1,031	-1,027	-985	-974	-971	-1,012	-1,038	-1,126	-1,098	-1,031	-1,021	-953	-845	-788	-670	-628	-533	-399	-272	-239	-226
株主資本	888	1,283	1,324	1,356	1,394	1,429	1,367	1,438	1,393	1,294	1,353	1,397	1,419	1,365	1,214	1,188	1,182	1,162	1,116	1,080	737	696	555	689	706	602	684	659	746	668	743	781	693	695	746	756	764	732	707	634	679	749	762	874	988	1,056	1,184	1,233	1,342	1,484	1,621	1,651	1,665
有利子負債合計	3,174	3,021	2,916	2,821	2,815	2,809	2,731	2,678	2,676	2,669	2,590	2,491	2,469	2,415	2,409	2,377	2,373	2,368	2,161	2,159	2,402	2,360	2,548	2,546	2,544	2,520	2,522	2,523	2,519	2,520	2,519	2,518	2,518	2,792	2,516	2,513	2,512	2,511	2,510	2,510	2,509	2,508	2,508	2,507	2,506	2,505	2,504	2,503	2,403	2,402	2,401	2,400	2,400
純有利子負債	2,981	2,909	2,834	2,741	2,694	2,582	2,579	2,494	2,516	2,543	2,382	2,228	2,204	2,198	2,261	2,125	2,073	2,004	1,996	1,954	2,282	2,275	2,338	2,347	2,349	2,424	2,301	2,292	2,195	2,367	2,367	2,326	2,404	2,358	2,265	2,203	2,217	2,273	2,249	2,383	2,364	2,386	2,328	2,275	2,162	2,154	2,003	1,948	1,852	1,754	1,613	1,619	1,647
DEレシオ（％）	357.31	235.29	220.18	207.89	201.81	196.57	199.68	186.15	191.96	206.29	191.35	178.22	173.98	176.82	198.35	200	200.61	203.7	193.49	199.85	325.92	339.08	459.1	369.52	360.34	418.6	368.71	382.85	337.67	377.25	339.03	322.41	363.35	401.73	337.27	332.41	328.8	343.03	355.02	395.9	369.51	334.85	329.13	286.84	253.64	237.22	211.49	203.0	179.06	161.86	148.12	145.37	144.14
運転資本

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