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Allegion plc【ALLE】 キャッシュフロー計算書

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減価償却費 12,200 12,200 12,100 12,300 12,100 12,700 12,700 15,700 16,400 17,100 17,200 16,200 16,500 16,200 17,200 17,000 22,500 23,000 20,300 20,400 20,700 20,700 21,200 20,400 19,800 19,900 20,600 20,700 21,400 20,500 20,100 21,100 20,400 19,700 29,500 28,300 28,300 27,200 28,200 27,900 28,800 30,700 29,800 29,700 30,000 31,900 36,700 34,600
営業キャッシュフロー -700 66,100 109,400 84,200 4,600 28,800 92,600 131,500 -800 102,000 77,200 199,100 -40,900 104,900 106,000 177,200 -10,100 128,800 141,700 197,400 -12,600 119,600 172,400 208,800 30,800 97,200 161,400 200,900 111,800 155,700 88,900 132,200 20,500 88,600 158,000 192,400 69,000 161,100 151,000 219,500 51,100 173,000 231,900 219,000 104,500 209,700 229,500 240,100
資本的支出 -9,200 -16,800 -13,800 -11,700 -9,400 -9,200 -8,700 -7,900 -7,400 -9,100 -9,900 -16,100 -7,800 -13,600 -12,300 -15,600 -8,700 -12,200 -10,900 -17,300 -12,300 -17,000 -20,100 -16,200 -11,800 -12,600 -8,900 -13,800 -6,300 -11,600 -10,800 -16,700 -8,700 -15,900 -16,900 -22,500 -22,300 -17,700 -20,700 -23,500 -27,200 -20,900 -19,900 -24,100 -21,100 -17,700 -19,700 -39,600
投資キャッシュフロー -14,300 6,100 -12,700 -13,900 -14,400 -52,100 -467,900 600 -2,800 -35,700 -10,800 -14,700 -27,800 1,900 -10,200 -14,100 -284,900 -16,400 -107,400 -35,100 -17,700 -18,500 -19,800 -21,600 -18,800 -11,800 -8,700 -17,400 -4,600 -14,100 3,800 -16,700 -6,300 -17,600 -942,000 -28,200 -51,400 -9,800 -22,200 -45,700 -43,400 -122,600 -24,200 -38,200 -28,000 -54,600 -566,700 -36,200
自己株式の取得による支出 - - 20,000 0 30,000 0 0 0 30,000 0 0 55,100 30,000 30,000 0 0 30,000 0 0 37,300 63,800 69,800 46,100 46,300 94,100 0 0 114,700 149,700 50,100 12,900 200,100 61,000 0 0 0 - 19,900 0 40,000 40,000 40,000 40,000 100,000 40,000 40,000 0 0
長期借入れによる収入 - - - - - - - 0 - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - 0 - - - - -
長期借入金の返済による支出 - - - - - - - 416,100 11,700 28,800 13,100 -6,600 11,800 11,700 0 173,800 8,800 9,100 8,800 8,800 8,800 8,900 400,000 0 - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
財務キャッシュフロー -3,400 -82,400 -34,800 -29,400 -46,700 -5,900 353,500 -105,900 -74,800 -20,200 -21,000 -80,000 -56,000 -54,500 -8,200 -32,200 -20,900 -69,500 -26,500 -66,500 -99,200 -101,400 - -67,800 -116,800 -32,400 -30,100 -142,600 -187,200 -77,900 -44,200 -220,000 -104,900 553,300 157,700 -169,100 -15,400 -123,000 -81,500 -78,800 -80,000 308,200 -80,900 -541,800 -91,300 -7,900 -16,000 -151,500
フリーキャッシュフロー 194,900 83,400 192,000 209,800 200,500
FCFマージン（％） 20.6 8.9 18.8 19.6 19.4
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