|
（単位：千ドル）
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
減価償却費
|
786
|
796
|
802
|
1,059
|
1,018
|
1,944
|
2,550
|
2,563
|
2,586
|
2,560
|
2,695
|
2,790
|
2,562
|
2,613
|
2,679
|
2,654
|
3,430
|
7,756
|
7,869
|
7,857
|
|
株式報酬費用
|
1,418
|
3,023
|
3,352
|
6,742
|
9,974
|
11,475
|
12,147
|
11,799
|
11,440
|
12,959
|
13,515
|
13,317
|
13,552
|
15,013
|
15,257
|
15,615
|
16,093
|
19,515
|
20,728
|
19,852
|
|
営業キャッシュフロー
|
-1,952
|
-10,336
|
-4,514
|
-12,157
|
-8,291
|
-11,078
|
-4,676
|
-13,743
|
-9,615
|
-5,710
|
3,128
|
-5,305
|
951
|
548
|
10,987
|
6,111
|
-5,664
|
1,157
|
30,807
|
16,606
|
|
資本的支出
|
-180
|
-297
|
-393
|
-250
|
-282
|
-308
|
-374
|
-93
|
-229
|
-188
|
-357
|
-284
|
-306
|
-425
|
-305
|
-159
|
-485
|
-397
|
-274
|
-386
|
|
投資キャッシュフロー
|
-750
|
-696
|
-19,025
|
-1,552
|
-113,621
|
-145,955
|
11,902
|
23,666
|
15,765
|
-15,861
|
-16,262
|
50,269
|
6,808
|
15,467
|
3,771
|
-3,005
|
-389,413
|
-2,947
|
-1,104
|
-4,130
|
|
配当金の支払額
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
自己株式の取得による支出
|
3,500
|
-3
|
0
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
313
|
24,375
|
0
|
0
|
-
|
-
|
1,062
|
82,875
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-2,013
|
187,435
|
1,464
|
5,387
|
623
|
61,961
|
309
|
-1,714
|
-568
|
-3,452
|
-781
|
-83,018
|
-4,507
|
1,238
|
4,766
|
10,297
|
362,378
|
-7,444
|
-24,813
|
-6,335
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,952
|
-6,149
|
760
|
30,533
|
16,220
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.6
|
-6.3
|
0.7
|
27.0
|
13.4
|