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Alkermes plc【ALKS】 キャッシュフロー計算書

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減価償却費 - - 18,018 18,811 18,601 18,321 23,727 24,848 22,553 - 25,318 25,368 22,487 20,621 20,707 21,781 22,703 23,083 23,819 24,651 23,763 24,506 25,036 25,218 25,722 25,769 26,267 25,902 19,642 19,914 20,345 20,512 20,608 20,338 20,579 20,329 19,643 18,476 19,391 21,142 19,197 19,391 19,597 19,677 18,714 19,011 18,661 18,541 8,056 6,658 6,972 6,847 7,421 7,818 8,080 3,846
株式報酬費用 9,031 7,083 8,162 10,447 8,226 7,881 8,809 - 13,420 19,338 13,482 13,339 17,329 21,877 35,267 22,868 24,256 26,631 23,726 19,783 21,169 22,679 19,488 20,581 20,042 30,933 25,068 29,314 24,616 28,245 26,729 21,387 19,813 22,846 22,620 24,885 15,451 27,552 25,600 19,019 18,343 23,377 26,051 26,483 22,643 28,504 23,915 25,843 32,755 20,601 22,533 20,748 22,810 24,966 24,665 26,275
営業キャッシュフロー -2,208 15,280 -4,699 49,747 26,199 55,304 12,747 - -3,472 -7,442 -7,809 13,643 2,077 -15,406 -29,446 2,415 -57,214 -28,878 14,732 7,558 -13,747 - 19,479 35,909 -26,838 32,126 33,480 60,513 22,212 -23,177 30,972 42,070 -40,272 -4,432 60,203 67,343 -45,146 33,063 82,777 31,021 21,678 -2,306 625 1,047 -21,302 215,710 99,708 107,237 21,108 146,030 81,589 190,397 98,811 150,202 101,672 170,069
資本的支出 -5,205 -8,129 -6,733 -4,473 -2,752 -8,259 -3,625 - -5,685 -5,753 -8,888 -13,325 -10,710 -14,045 -11,974 -16,148 -12,009 -10,271 -11,507 -9,870 -9,382 -11,274 -12,826 -17,818 -18,485 -16,935 -16,421 -17,590 -23,639 -15,903 -19,430 -31,970 -19,799 -10,573 -6,408 -5,439 -7,986 -6,560 -4,813 -8,661 -7,791 -9,962 -10,474 -10,028 -6,860 -9,705 -14,453 -17,030 -8,342 -7,111 -8,258 -9,773 -10,110 -13,016 -17,314 20
投資キャッシュフロー -2,528 -21,580 9,350 65,635 -31,305 -111,828 -5,401 - -272,674 -240,433 -63,693 46,130 -28,789 -2,989 30,509 -42,217 72,694 28,438 46,989 -20,878 15,460 - -13,605 -14,190 25,344 -65,884 26,148 -7,803 -64,703 -7,253 31,594 -101,471 17,492 14,351 -8,227 -35,097 -37,732 3,977 -31,707 -742 -60,641 -40,538 8,898 27,740 72,850 120,848 -119,359 -20,982 -39,951 51,850 -109,332 -13,875 9,102 -29,214 -6,737 322,346
自己株式の取得による支出 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 115,592 1 - - - -
長期借入れによる収入 0 0 - - 0 -2,074 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23,567 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
長期借入金の返済による支出 - - 775 445,793 1,688 1,688 1,688 1,687 1,688 - 1,689 1,686 1,688 1,687 1,689 1,686 1,688 1,687 61,688 750 750 750 750 750 - - 711 711 711 710 711 711 711 710 711 711 - - 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 0 - - - -
財務キャッシュフロー 830 4,570 -2,653 -68,563 8,580 17,593 12,090 18,410 264,909 - 250,151 28,109 11,961 5,975 24,385 -1,430 3,387 -3,098 -55,920 -2,541 -6,784 - 1,143 4,454 -3,297 3,102 564 -1,989 963 1,150 2,906 1,746 -4,924 3,016 -112 -151 14,945 16,273 1,033 -3,179 -16,024 14,933 -212 -271 -22,620 7,836 1,567 -276,497 -17,873 -83,483 -111,114 -281,669 747 405 315 10,912
フリーキャッシュフロー - - 180,624 88,701 137,186 84,358 170,089
FCFマージン（％） - - 42.0 28.9 35.1 21.4 44.2
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