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（単位：千ドル）
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2012/3
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2013/3
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2014/12
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2015/12
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2016/12
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2017/12
|
2018/12
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2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
減価償却費
|
93,684
|
73,751
|
98,087
|
85,596
|
94,256
|
98,523
|
103,660
|
80,413
|
81,854
|
78,652
|
77,862
|
74,927
|
28,533
|
|
株式報酬費用
|
28,826
|
34,716
|
59,579
|
97,341
|
94,396
|
83,917
|
105,357
|
100,977
|
90,164
|
87,622
|
94,254
|
100,905
|
96,637
|
|
営業キャッシュフロー
|
-2,482
|
126,551
|
11,139
|
-40,360
|
-63,802
|
19,190
|
99,281
|
72,077
|
82,842
|
101,715
|
21,044
|
401,353
|
439,124
|
|
資本的支出
|
-16,988
|
-22,217
|
-33,651
|
-52,877
|
-43,657
|
-51,300
|
-69,431
|
-90,942
|
-42,219
|
-28,020
|
-38,255
|
-48,048
|
-33,484
|
|
投資キャッシュフロー
|
-417,159
|
-68,148
|
-263,397
|
-43,486
|
127,243
|
-18,356
|
-22,195
|
-141,833
|
-11,481
|
-66,204
|
-64,541
|
53,357
|
-111,308
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
200,282
|
|
長期借入れによる収入
|
444,100
|
366,483
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
23,567
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
775
|
449,944
|
6,750
|
6,750
|
65,813
|
3,000
|
2,132
|
2,843
|
2,843
|
2,250
|
3,000
|
3,000
|
2,250
|
|
財務キャッシュフロー
|
464,848
|
-45,043
|
308,760
|
40,891
|
-58,172
|
4,084
|
-1,620
|
6,765
|
-2,171
|
29,072
|
-1,574
|
-289,714
|
-494,139
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40,623
|
73,695
|
-17,211
|
353,305
|
405,640
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.91
|
6.28
|
-1.55
|
21.24
|
26.04
|