|
（単位：百万ドル）
|
2012/3
|
2013/3
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
83
|
96
|
224
|
181
|
186
|
191
|
266
|
203
|
272
|
337
|
292
|
457
|
291
|
|
有価証券
|
106
|
124
|
407
|
353
|
310
|
242
|
272
|
331
|
362
|
198
|
315
|
316
|
460
|
|
現金 + 有価証券
|
190
|
221
|
631
|
534
|
497
|
433
|
539
|
534
|
635
|
536
|
608
|
773
|
751
|
|
商品及び製品
|
39
|
43
|
51
|
38
|
62
|
93
|
90
|
101
|
125
|
150
|
181
|
186
|
182
|
|
流動資産合計
|
339
|
408
|
876
|
754
|
790
|
808
|
983
|
961
|
1,110
|
1,062
|
1,130
|
1,485
|
1,415
|
|
有形固定資産
|
302
|
288
|
265
|
254
|
264
|
284
|
309
|
362
|
350
|
341
|
325
|
226
|
227
|
|
投資有価証券
|
55
|
82
|
170
|
264
|
121
|
157
|
80
|
79
|
24
|
229
|
131
|
39
|
73
|
|
固定資産合計
|
1,096
|
1,061
|
1,044
|
1,100
|
935
|
988
|
841
|
843
|
838
|
962
|
833
|
650
|
640
|
|
総資産
|
1,435
|
1,470
|
1,921
|
1,855
|
1,726
|
1,797
|
1,825
|
1,805
|
1,949
|
2,024
|
1,963
|
2,136
|
2,055
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
3
|
6
|
6
|
65
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
-
|
|
流動負債合計
|
89
|
85
|
130
|
236
|
211
|
291
|
339
|
391
|
438
|
471
|
497
|
520
|
465
|
|
長期借入金
|
441
|
362
|
351
|
284
|
280
|
278
|
276
|
274
|
272
|
292
|
290
|
287
|
-
|
|
固定負債合計
|
492
|
431
|
393
|
305
|
304
|
303
|
313
|
328
|
444
|
440
|
422
|
413
|
125
|
|
総負債
|
581
|
517
|
524
|
541
|
516
|
594
|
653
|
719
|
882
|
911
|
920
|
933
|
590
|
|
資本金及び資本剰余金
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
利益剰余金
|
-525
|
-500
|
-513
|
-740
|
-948
|
-1,045
|
-1,186
|
-1,382
|
-1,493
|
-1,542
|
-1,700
|
-1,344
|
-977
|
|
株主資本
|
853
|
952
|
1,396
|
1,314
|
1,209
|
1,202
|
1,171
|
1,085
|
1,066
|
1,112
|
1,043
|
1,202
|
1,464
|
|
有利子負債合計
|
444
|
369
|
355
|
349
|
283
|
281
|
279
|
277
|
274
|
295
|
293
|
290
|
-
|
|
純有利子負債
|
254
|
147
|
-276
|
-185
|
-214
|
-153
|
-260
|
-258
|
-361
|
-241
|
-316
|
-483
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
52.05
|
38.75
|
25.47
|
26.63
|
23.45
|
23.4
|
23.85
|
25.53
|
25.77
|
26.59
|
28.1
|
24.17
|
-
|