アラスカ航空グループ【ALK】キャッシュフロー計算書

（単位：百万ドル）	2Q10	3Q10	4Q10	1Q11	2Q11	3Q11	4Q11	1Q12	1Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
減価償却費	58	57	58	60	61	62	62	63	65	65	68	69	68	67	67	70	73	75	76	76	79	81	84	88	92	101	82	90	90	95	97	94	97	99	108	106	105	106	106	108	107	105	100	97	98	99	100	102	104	104	105	104	113	113	121	126	128	139	190	194	199	203	199
株式報酬費用	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	2	14	3	9	6	4	17	6	-21	9	5	8	3	9	4	6	7	13	12	18	12	8	9	17	13	11	5	4	9	9	-2	7	10	12	12	11	16	5	15	13	9	23	33	17	12	19	18	18	8	20	-10	-19	19
営業キャッシュフロー	-	172	47	118	249	240	87	183	-	-	115	212	380	230	159	242	393	257	138	514	375	340	355	525	374	307	180	470	614	273	233	306	420	260	209	468	565	348	341	33	288	-205	-350	167	840	-106	129	287	948	174	9	222	610	271	-53	292	580	318	274	459	376	229	185
資本的支出	-	-43	-30	-150	-92	-54	-93	-99	-	-	-179	-103	-155	-137	-171	-93	-257	-209	-135	-279	-280	-109	-163	-119	-221	-169	-169	-216	-296	-329	-185	-235	-188	-131	-406	-115	-218	-194	-169	-119	-49	-36	-6	-27	-75	-88	-102	-288	-344	-315	-724	-124	-510	-357	-503	-57	-19	-55	-53	-54	-36	-54	-72
投資キャッシュフロー	-	-60	3	-34	-209	-197	35	-174	-	-	-132	-151	-361	-168	-18	-164	-418	-36	77	-421	-173	-133	-203	-336	-254	-51	-1,981	-488	-483	-171	10	-164	-304	135	-298	-186	-344	-178	-83	-127	3	-643	174	-543	-527	127	-65	39	-760	-167	-330	60	-539	-331	-154	318	-453	-301	-198	-381	-366	-249	-627
配当金の支払額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	17	17	17	17	26	26	26	24	34	34	34	34	37	37	37	37	39	40	39	40	43	43	43	44	45	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自己株式の取得による支出	-	4	13	26	7	28	17	8	-	-	8	19	32	32	76	30	53	159	106	102	160	119	124	127	66	0	0	0	22	28	25	12	13	12	13	13	12	28	22	31	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	18	39	13	67	20	29	14	249	105	430	5	30
長期借入れによる収入	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金の返済による支出	-	100	89	89	36	122	85	59	-	-	35	88	21	30	22	37	27	33	22	35	23	35	23	36	21	36	156	101	58	106	132	120	138	286	263	393	139	220	348	60	65	113	327	115	566	519	100	170	69	94	52	96	53	93	40	102	47	130	1,636	156	80	153	130
財務キャッシュフロー	-	-93	-91	-115	-35	-43	-88	-64	-	-	110	-88	-57	-78	-102	-68	-43	-209	-142	-149	-208	-164	-167	-184	-117	1,481	311	-127	-116	-156	-193	-156	-191	-319	19	-171	-192	-175	-275	684	407	1,195	-305	82	-363	-544	-89	-168	-38	-90	-29	-114	-51	177	-159	-5	92	-80	112	-236	-308	54	291
フリーキャッシュフロー	-								-	-																																																	221	405	340	175	113
FCFマージン（％）	-								-	-																																																	6.3	12.9	9.2	4.6	3.1

アラスカ航空グループ【ALK】 キャッシュフロー計算書

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