|
（単位：百万ドル）
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
|
現金同等物
|
528
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
384
|
395
|
391
|
202
|
241
|
341
|
342
|
434
|
448
|
472
|
|
有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
103
|
122
|
123
|
115
|
62
|
24
|
40
|
37
|
33
|
33
|
|
現金 + 有価証券
|
528
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
487
|
517
|
515
|
318
|
303
|
365
|
383
|
472
|
481
|
505
|
|
売掛金
|
49
|
66
|
47
|
58
|
84
|
98
|
88
|
92
|
125
|
88
|
105
|
119
|
165
|
183
|
138
|
153
|
214
|
282
|
|
流動資産合計
|
604
|
592
|
577
|
552
|
566
|
585
|
692
|
544
|
670
|
683
|
666
|
483
|
520
|
599
|
573
|
661
|
774
|
880
|
|
有形固定資産
|
28
|
29
|
31
|
30
|
31
|
33
|
35
|
37
|
39
|
43
|
47
|
51
|
57
|
62
|
64
|
67
|
68
|
69
|
|
固定資産合計
|
74
|
77
|
79
|
78
|
80
|
81
|
85
|
89
|
90
|
99
|
103
|
108
|
112
|
117
|
118
|
120
|
121
|
120
|
|
総資産
|
679
|
670
|
656
|
630
|
646
|
666
|
777
|
633
|
761
|
783
|
770
|
591
|
633
|
716
|
692
|
782
|
895
|
1,000
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
169
|
173
|
175
|
167
|
194
|
213
|
340
|
229
|
374
|
401
|
410
|
263
|
330
|
371
|
358
|
351
|
457
|
529
|
|
長期借入金
|
145
|
147
|
148
|
150
|
152
|
153
|
160
|
160
|
161
|
161
|
161
|
161
|
162
|
211
|
210
|
321
|
321
|
322
|
|
固定負債合計
|
155
|
155
|
156
|
157
|
158
|
159
|
165
|
164
|
163
|
170
|
170
|
170
|
170
|
219
|
218
|
329
|
329
|
329
|
|
総負債
|
325
|
329
|
331
|
324
|
353
|
373
|
505
|
394
|
537
|
572
|
581
|
433
|
501
|
591
|
576
|
681
|
786
|
859
|
|
資本金及び資本剰余金
|
790
|
821
|
852
|
888
|
916
|
928
|
947
|
970
|
992
|
1,007
|
1,021
|
1,037
|
1,057
|
1,074
|
1,091
|
1,108
|
1,125
|
1,142
|
|
利益剰余金
|
-437
|
-482
|
-528
|
-575
|
-624
|
-636
|
-676
|
-733
|
-770
|
-799
|
-834
|
-881
|
-927
|
-951
|
-978
|
-1,009
|
-1,018
|
-1,002
|
|
株主資本
|
354
|
340
|
325
|
306
|
293
|
293
|
272
|
239
|
223
|
211
|
189
|
158
|
132
|
124
|
115
|
100
|
108
|
140
|
|
有利子負債合計
|
145
|
147
|
148
|
150
|
152
|
153
|
160
|
160
|
161
|
161
|
161
|
161
|
162
|
211
|
211
|
321
|
321
|
322
|
|
純有利子負債
|
-384
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-327
|
-357
|
-354
|
-158
|
-142
|
-155
|
-172
|
-152
|
-160
|
-184
|
|
DEレシオ（％）
|
41.14
|
43.28
|
45.83
|
49.21
|
51.91
|
52.41
|
59.04
|
67.24
|
71.95
|
76.44
|
85.23
|
102.37
|
122.73
|
169.67
|
183.35
|
318.39
|
295.29
|
228.63
|