Allegiant Travel Company【ALGT】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
株式報酬費用	986	1,144	1,139	800	2,309	2,899	2,722	1,888	2,189	2,297	9,327	2,910	5,033	1,249	4,454	-262	2,287	715	1,340	5,047	4,349	2,900	3,598	3,009	3,796	2,310	4,937	4,055	4,538	4,590	4,435	4,663	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
営業キャッシュフロー	82,892	33,748	12,151	47,981	107,824	33,257	9,351	46,456	107,365	39,843	47,946	74,627	162,960	67,785	36,865	97,757	160,439	95,660	51,994	38,768	146,951	116,193	33,250	94,737	172,927	110,308	6,888	66,489	160,097	117,415	43,915	120,783	106,317	170,349	59	-42,103	167,993	236,980	-31,378	164,598	176,001	51,781	-5,960	81,228	215,400	131,212	22,846	53,634	167,805	68,932	17,339	84,380	191,406	92,241	-6,051	112,172
資本的支出	-31,628	-29,467	-27,747	-16,242	-13,097	-63,948	-84,515	-15,956	-11,070	-103,921	-73,140	-91,287	-64,128	-68,361	-41,437	-78,760	-71,689	-33,488	-45,137	-49,429	-52,629	-66,217	-214,900	-234,693	-69,167	-118,289	-86,543	-60,775	-122,551	-111,918	-115,718	-173,541	-164,501	-36,190	-27,894	-106,938	-69,499	-64,985	-32,018	-89,035	-205,959	-169,618	-256,890	-131,195	-178,052	-273,042	-235,833	-202,465	-136,179	-61,902	-46,053	-60,337	-83,542	-138,753	-129,278	-56,674
投資キャッシュフロー	-92,822	-16,286	-25,386	-74,333	-55,463	-53,659	-51,529	-32,181	1,946	-38,479	-232,457	-46,258	-66,885	-59,942	-26,201	-81,190	-66,089	-52,848	-165,066	-117,834	-125,398	-144,125	-96,761	-252,235	-65,355	-93,198	-28,577	-81,847	-59,553	-37,266	-227,187	-152,457	-106,862	-51,736	-50,546	-156,547	35,681	-405,080	-143,934	-79,945	-109,754	-142,532	-83,336	-155,802	-114,239	-403,570	-19,628	-184,440	-93,584	-16,168	68,908	46,422	-121,902	-119,940	32,012	-10,597
配当金の支払額	-	-	-	-	-	-	-	-	41,787	0	0	-	48,050	4,265	5,095	-	32,783	11,572	11,540	-	11,671	11,533	11,258	-	11,295	11,310	11,314	-	11,394	11,411	11,409	-	11,478	-117	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,952	10,982	1	-	-	-	-	-
自己株式の取得による支出	441	136	266	4,151	23,180	9,775	47,035	3,617	4,987	68,503	55,833	9,782	54,739	28,048	38,332	8,336	55,633	7,686	44	3,008	4,923	80,017	5,505	12	2,233	761	623	33	-	-	-	20	33,773	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	12,470	2,964	1,419	13,225	143	2,880	2,121	886	11,120	350	1,486	632
長期借入れによる収入	-	-	0	0	-	-	48,000	58,000	-	-	0	0	37,500	26,500	29,000	28,000	28,000	0	92,410	200,750	22,000	112,540	158,000	205,000	0	10,797	180,927	19,501	494,000	276,435	0	104,501	128,296	47,416	96,836	155,439	105,000	1,657	0	175,000	-	-	550,000	117,827	59,516	148,647	272,712	161,706	18,755	0	75,232	292,988	224,460	99,321	315,145	0
長期借入金の返済による支出	1,959	1,986	2,533	2,843	2,877	2,914	13,434	3,431	296	142,182	13,099	13,217	13,336	16,147	16,964	21,483	18,677	20,533	24,268	90,602	26,425	38,451	23,150	50,832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務キャッシュフロー	-1,262	13,971	-623	-41,214	-25,311	-9,826	-11,213	50,448	-116,904	243,781	-64,555	-24,956	-78,577	-21,480	-25,590	-8,000	-79,328	-39,263	56,107	95,059	-21,532	-16,760	117,494	142,924	-115,064	-38,023	140,524	-49,800	61,323	130,243	-176,309	59,870	17,792	14,997	48,313	83,501	-47,166	292,663	-40,114	80,084	-37,643	79,497	-57,556	48,821	-11,877	106,248	134,850	-16,298	-23,532	-30,900	-27,495	-119,372	-69,035	-47,188	90,968	-255,645
フリーキャッシュフロー																																																				24,043	107,864	-46,512	-135,329	55,498
FCFマージン（％）																																																				4.3	15.4	-6.7	-24.1	14.8

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