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（単位：千ドル）
|
2011/12
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2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
株式報酬費用
|
4,735
|
4,069
|
9,818
|
16,723
|
10,474
|
9,389
|
13,856
|
15,098
|
18,226
|
19,287
|
16,127
|
15,198
|
29,749
|
22,568
|
|
営業キャッシュフロー
|
129,911
|
176,772
|
196,888
|
269,781
|
365,367
|
346,861
|
391,131
|
356,612
|
442,210
|
234,622
|
538,193
|
303,050
|
423,092
|
338,456
|
|
資本的支出
|
-86,582
|
-105,084
|
-177,516
|
-279,418
|
-252,686
|
-199,743
|
-568,439
|
-334,774
|
-523,728
|
-308,350
|
-360,611
|
-763,662
|
-889,353
|
-300,154
|
|
投資キャッシュフロー
|
-208,223
|
-208,827
|
-192,832
|
-315,248
|
-234,218
|
-401,837
|
-618,519
|
-268,977
|
-476,463
|
-365,691
|
-593,278
|
-491,424
|
-721,877
|
5,578
|
|
自己株式の取得による支出
|
1,922
|
4,994
|
83,607
|
139,105
|
129,455
|
66,371
|
90,457
|
3,650
|
18,569
|
33,773
|
-
|
29,905
|
30,078
|
6,030
|
|
長期借入れによる収入
|
139,000
|
13,981
|
106,000
|
385,300
|
121,000
|
321,160
|
497,540
|
211,225
|
874,936
|
427,987
|
281,657
|
863,627
|
642,581
|
386,975
|
|
長期借入金の返済による支出
|
21,151
|
9,321
|
22,656
|
168,794
|
67,930
|
154,080
|
138,858
|
232,227
|
705,763
|
217,766
|
301,096
|
701,596
|
480,818
|
585,511
|
|
財務キャッシュフロー
|
115,759
|
-29,128
|
4,098
|
37,366
|
-133,647
|
32,575
|
222,126
|
-62,363
|
75,127
|
164,603
|
285,467
|
33,119
|
212,923
|
-201,299
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-73,728
|
177,582
|
-460,612
|
-466,261
|
38,302
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-7.4
|
10.4
|
-20.0
|
-18.6
|
1.5
|