|
（単位：百万ドル）
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
1
|
3
|
2
|
1
|
2
|
68
|
234
|
15
|
57
|
71
|
34
|
13
|
33
|
|
現金 + 有価証券
|
1
|
3
|
2
|
1
|
2
|
68
|
234
|
15
|
57
|
71
|
34
|
13
|
33
|
|
売掛金
|
-
|
36
|
33
|
38
|
32
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
商品及び製品
|
23
|
68
|
81
|
55
|
43
|
31
|
-
|
20
|
18
|
20
|
-
|
-
|
-
|
|
流動資産合計
|
63
|
171
|
175
|
152
|
138
|
274
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
有形固定資産
|
838
|
1,273
|
1,301
|
1,269
|
1,231
|
1,147
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定資産合計
|
1,373
|
2,113
|
2,154
|
2,091
|
2,018
|
1,956
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
総資産
|
1,437
|
2,285
|
2,330
|
2,244
|
2,156
|
2,231
|
-
|
2,084
|
2,036
|
1,879
|
1,787
|
1,646
|
1,670
|
|
買掛金
|
26
|
32
|
37
|
35
|
35
|
43
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
46
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
69
|
218
|
183
|
184
|
165
|
926
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金
|
220
|
605
|
631
|
497
|
472
|
585
|
-
|
704
|
687
|
532
|
-
|
-
|
-
|
|
固定負債合計
|
453
|
892
|
932
|
820
|
767
|
645
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
総負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,572
|
-
|
949
|
933
|
806
|
743
|
643
|
666
|
|
資本金及び資本剰余金
|
939
|
1,140
|
1,147
|
1,151
|
1,157
|
1,161
|
-
|
1,800
|
1,805
|
1,810
|
1,808
|
1,809
|
1,811
|
|
利益剰余金
|
21
|
53
|
101
|
117
|
95
|
-473
|
-
|
-627
|
-650
|
-664
|
-775
|
-810
|
-815
|
|
株主資本
|
914
|
1,174
|
1,214
|
1,227
|
1,213
|
651
|
-
|
1,128
|
1,096
|
1,066
|
1,035
|
1,003
|
1,003
|
|
有利子負債合計
|
220
|
605
|
631
|
496
|
515
|
631
|
-
|
704
|
687
|
532
|
-
|
-
|
-
|
|
純有利子負債
|
218
|
602
|
628
|
495
|
512
|
562
|
-
|
689
|
629
|
461
|
-
|
-
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
24.06
|
51.54
|
51.98
|
40.47
|
42.46
|
96.94
|
-
|
62.43
|
62.69
|
49.94
|
-
|
-
|
-
|
|
運転資本
|
-
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|