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Allete, Inc.【ALE】 キャッシュフロー計算書

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減価償却費 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 39,000 41,300 43,200 - 48,100 48,700 48,900 50,100 50,500 50,100 50,900 26,000 45,800 56,100 51,500 52,200 51,900 50,200 49,500 50,400 53,400 54,500 53,400 56,500 58,000 57,900 57,500 58,300 61,700 61,000 58,700 60,800 62,300 62,800 63,100 63,600 65,000 66,000 70,800 69,700 69,700 73,200 72,500
株式報酬費用 500 600 600 500 600 -100 700 500 500 400 600 700 500 600 800 600 300 600 600 700 800 500 600 700 700 600 700 2,600 1,700 1,600 1,700 1,600 1,800 1,700 1,800 1,500 1,600 1,400 1,700 1,400 1,600 1,400 1,700 1,400 1,500 1,300 1,300 1,400 1,500 700 800 1,600 1,900 3,000 1,700 2,000 1,800 1,100 1,700 2,300 2,200
営業キャッシュフロー 79,500 40,700 69,100 60,900 55,100 56,600 68,500 59,600 67,400 44,100 58,200 52,900 77,800 50,500 74,900 51,200 86,000 57,700 71,800 110,500 72,300 85,500 93,200 53,000 91,600 94,200 98,700 85,700 122,800 95,700 121,300 73,100 103,700 135,000 79,100 16,100 81,200 73,100 88,800 55,700 99,400 55,900 88,500 17,200 103,500 54,300 -4,800 -3,100 89,100 140,100 92,400 239,200 188,400 65,300 60,100 116,400 190,800 89,800 110,200 39,400 103,400
資本的支出 -93,200 -76,200 -51,500 -40,100 -65,200 -82,400 -53,900 -167,900 -110,100 -73,900 -69,800 -58,800 -66,700 -133,200 -216,200 -117,700 -133,900 -105,000 -88,200 -52,300 -67,700 -78,600 -42,400 -32,400 -44,700 -146,100 -36,700 -44,400 -49,200 -78,200 -88,100 -45,300 -67,600 -111,400 -89,300 -146,700 -185,300 -175,800 -154,300 -265,600 -120,900 -177,000 -134,400 -159,000 -90,900 -89,000 -57,300 -32,200 -62,500 -68,500 -70,000 -50,500 -63,600 -87,100 -60,600 -73,400 -96,300 -124,600 -154,400 -108,300 -277,600
投資キャッシュフロー -95,500 -73,200 -45,700 -41,300 -67,900 -86,000 -56,500 -170,500 -114,600 -78,500 -63,900 -61,300 -69,800 -141,600 -204,600 -118,800 -135,100 -167,200 -255,900 -115,300 -163,100 -84,500 -42,600 -31,300 -46,800 -155,500 -41,100 -43,600 -67,000 -77,300 -89,000 -49,500 -69,300 -141,200 185,100 -139,100 -206,000 -185,300 -182,500 -304,900 -145,800 -179,600 -130,900 -174,800 -91,400 -88,100 -60,100 -187,100 -63,900 -72,900 -74,700 -56,600 -69,300 -83,000 -60,800 -76,000 -83,100 -120,800 -160,200 -113,500 -282,600
長期借入れによる収入 75,000 0 0 0 75,000 6,400 - - 160,000 5,000 - - 0 19,800 100,000 115,000 160,000 0 0 15,000 225,000 84,500 - - 0 2,600 - - 45,300 0 - - 700 2,900 100,000 0 100,000 1,900 110,000 187,400 310,000 65,000 194,900 184,100 131,600 222,400 228,900 246,400 245,200 64,900 238,500 165,200 6,100 27,200 156,000 150,000 322,000 30,000 240,000 100,000 345,000
長期借入金の返済による支出 300 800 1,000 500 1,300 300 1,400 1,700 21,000 1,800 1,700 63,800 700 11,500 19,800 1,000 113,300 400 2,000 1,400 78,400 78,400 26,600 5,500 18,600 4,100 26,300 100,700 56,600 6,000 1,900 56,000 1,600 36,000 43,800 6,000 16,300 6,100 1,400 19,500 186,500 281,200 41,400 107,900 131,600 272,000 259,200 242,400 269,400 106,000 227,800 303,700 1,900 33,300 158,000 151,000 324,000 16,400 111,800 31,900 101,700
財務キャッシュフロー 63,000 -14,900 -15,600 7,100 68,500 -4,600 5,100 1,300 142,900 10,900 2,200 76,100 11,500 23,900 77,000 106,600 116,000 104,800 110,400 -6,700 133,200 -7,000 -50,600 -26,800 -29,500 -18,400 -3,300 -39,700 -35,600 -23,900 -26,500 -6,700 -25,700 -56,300 22,000 -35,600 53,400 69,500 80,100 207,700 94,100 103,800 154,200 47,900 -14,000 16,100 92,200 196,900 -58,300 -75,600 -18,300 -171,100 -39,000 -34,100 -38,400 -37,000 -40,400 -24,800 89,200 37,600 202,500
フリーキャッシュフロー 94,500 -34,800 -44,200 -68,900 -174,200
FCFマージン（％） - - - - - - - - 23.2 -9.5 -11.0 -19.1 -46.5
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