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（単位：千ドル）
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2011/9
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2012/9
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2013/9
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2014/9
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2015/9
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2016/9
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2017/9
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2018/9
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2019/9
|
2020/9
|
2021/9
|
2022/9
|
2023/9
|
2024/9
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|
減価償却費
|
7,327
|
8,429
|
9,675
|
7,880
|
14,637
|
15,382
|
15,226
|
13,756
|
13,924
|
14,520
|
15,122
|
15,229
|
15,487
|
15,010
|
|
株式報酬費用
|
415
|
458
|
923
|
1,256
|
1,126
|
925
|
1,653
|
2,613
|
824
|
1,306
|
1,230
|
1,235
|
935
|
719
|
|
営業キャッシュフロー
|
16,747
|
23,634
|
13,426
|
27,452
|
33,866
|
30,357
|
28,229
|
19,055
|
48,832
|
1,049
|
16,504
|
6,523
|
-6,254
|
-30,497
|
|
資本的支出
|
-12,265
|
-15,921
|
-18,924
|
-13,108
|
-11,948
|
-14,305
|
-13,353
|
-16,352
|
-20,000
|
-21,705
|
-41,785
|
-20,867
|
-16,733
|
-17,871
|
|
投資キャッシュフロー
|
-8,093
|
7,678
|
6,671
|
-11,328
|
-188,399
|
-13,034
|
-10,085
|
22,447
|
-4,960
|
9,489
|
-3,268
|
22,468
|
-4,123
|
68,178
|
|
自己株式の取得による支出
|
1,205
|
298
|
2,894
|
4,844
|
4,013
|
3,141
|
3,064
|
2,215
|
25,576
|
238
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
195,500
|
2,500
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
34,000
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-18,244
|
-19,320
|
-8,842
|
-9,928
|
130,873
|
-16,172
|
-21,374
|
-12,637
|
-52,294
|
-14,689
|
-32,037
|
-29,012
|
13,204
|
-37,975
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-20,656
|
-25,281
|
-14,344
|
-22,987
|
-48,368
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-22.33
|
-23.29
|
-15.6
|
-57.69
|
-103.7
|