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（単位：千ドル）
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2021/12
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2022/12
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2023/12
|
2024/12
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現金同等物
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25,347
|
9,616
|
10,262
|
8,235
|
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現金 + 有価証券
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25,347
|
9,616
|
10,262
|
8,235
|
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流動資産合計
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29,440
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16,676
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15,961
|
17,117
|
|
有形固定資産
|
13,627
|
24,206
|
28,908
|
37,471
|
|
固定資産合計
|
171,114
|
184,083
|
188,058
|
192,879
|
|
総資産
|
200,554
|
200,759
|
204,019
|
209,996
|
|
買掛金
|
2,670
|
3,844
|
3,922
|
6,256
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
850
|
2,125
|
2,125
|
4,250
|
|
流動負債合計
|
16,415
|
22,318
|
20,315
|
28,609
|
|
長期借入金
|
81,755
|
81,420
|
69,503
|
65,456
|
|
固定負債合計
|
100,611
|
107,675
|
99,712
|
102,097
|
|
総負債
|
117,026
|
129,993
|
120,027
|
130,706
|
|
資本金及び資本剰余金
|
83,921
|
85,914
|
103,955
|
107,779
|
|
利益剰余金
|
-393
|
-15,072
|
-19,551
|
-27,802
|
|
株主資本
|
83,528
|
70,766
|
83,992
|
79,290
|
|
有利子負債合計
|
82,605
|
83,545
|
71,628
|
69,706
|
|
純有利子負債
|
57,258
|
73,929
|
61,366
|
61,471
|
|
DEレシオ（％）
|
98.9
|
118.1
|
85.3
|
87.9
|