|
（単位：千ドル）
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
株式報酬費用
|
111
|
74
|
73
|
176
|
213
|
272
|
358
|
1,768
|
408
|
373
|
514
|
541
|
549
|
599
|
668
|
654
|
634
|
644
|
928
|
1,008
|
1,068
|
1,045
|
1,241
|
1,214
|
523
|
1,209
|
1,046
|
1,207
|
1,081
|
1,301
|
907
|
603
|
380
|
1,074
|
|
営業キャッシュフロー
|
1,011
|
2,701
|
-3,119
|
1,343
|
781
|
738
|
-1,827
|
-
|
338
|
2,617
|
-875
|
1,098
|
651
|
1,475
|
-902
|
2,192
|
2,187
|
227
|
-3,920
|
-1,659
|
-1,342
|
-4,249
|
4,152
|
-2,172
|
640
|
-1,937
|
-1,119
|
-1,203
|
-1,179
|
-26
|
-1,025
|
129
|
-411
|
194
|
|
資本的支出
|
-229
|
0
|
-120
|
-51
|
-26
|
-68
|
-504
|
-150
|
-100
|
-238
|
-160
|
-246
|
-640
|
-151
|
-115
|
-234
|
-211
|
-167
|
-61
|
-348
|
-133
|
-194
|
-128
|
-46
|
-68
|
-174
|
-60
|
-90
|
-27
|
-1
|
-42
|
-16
|
-7
|
-101
|
|
投資キャッシュフロー
|
-229
|
0
|
-120
|
-6,400
|
-18,468
|
-2,839
|
3,272
|
-
|
-3
|
-1,540
|
-1,036
|
435
|
-1,005
|
-777
|
10,533
|
4,265
|
4,088
|
2,000
|
-14,246
|
-348
|
-133
|
-194
|
-128
|
-36
|
-68
|
-174
|
-60
|
-90
|
-27
|
-1
|
-42
|
-16
|
-230
|
-101
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
788
|
779
|
543
|
513
|
337
|
193
|
-1
|
606
|
428
|
190
|
418
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
10,783
|
25,633
|
-65
|
-221
|
-733
|
-1,040
|
-1,010
|
-
|
-531
|
-523
|
37
|
358
|
-416
|
-372
|
-120
|
-397
|
927
|
151
|
1,451
|
789
|
189
|
0
|
120
|
-6,999
|
67
|
0
|
469
|
2,543
|
86
|
1,203
|
-43
|
160
|
67
|
166
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-27
|
-1,067
|
113
|
-418
|
93
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.2
|
-8.9
|
0.8
|
-3.0
|
0.8
|