| （単位：百万ドル） | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 73 | 75 | 80 | 97 | 92 | 103 | 100 | 114 | 301 | 115 | 129 | 134 | 117 | 114 |
| 現金 + 有価証券 | 73 | 75 | 80 | 97 | 92 | 103 | 100 | 114 | 301 | 115 | 129 | 134 | 117 | 114 |
| 総資産 | 6,229 | 6,322 | 6,430 | 6,435 | 6,440 | 6,303 | 6,433 | 6,722 | 6,552 | 6,572 | 6,407 | 6,399 | 6,135 | 6,198 |
| 長期借入金 | 4,243 | 4,313 | 4,209 | 4,236 | 3,743 | 3,356 | 3,368 | 3,692 | 3,642 | 3,739 | 3,685 | 3,128 | 3,210 | 3,349 |
| 総負債 | 4,842 | 4,920 | 4,779 | 4,846 | 4,422 | 3,960 | 4,065 | 4,451 | 4,155 | 4,260 | 4,161 | 3,611 | 3,507 | 3,652 |
| 資本金及び資本剰余金 | 3,434 | 3,432 | 3,775 | 3,776 | 3,765 | 3,764 | 3,638 | 3,585 | 3,438 | 3,434 | 3,432 | 3,357 | 3,286 | 3,287 |
| 株主資本 | 1,308 | 1,322 | 1,578 | 1,519 | 1,939 | 2,264 | 2,289 | 2,192 | 2,319 | 2,235 | 2,169 | 2,711 | 2,550 | 2,469 |
| 有利子負債合計 | 4,243 | 4,313 | 4,209 | 4,236 | 3,743 | 3,356 | 3,368 | 3,692 | 3,642 | 3,739 | 3,685 | 3,128 | 3,210 | 3,349 |
| 純有利子負債 | 4,170 | 4,237 | 4,128 | 4,139 | 3,651 | 3,252 | 3,268 | 3,578 | 3,340 | 3,624 | 3,555 | 2,994 | 3,093 | 3,234 |
| DEレシオ（％） | 324.37 | 326.04 | 266.56 | 278.69 | 193.04 | 148.24 | 147.17 | 168.44 | 157.01 | 167.29 | 169.88 | 115.4 | 125.88 | 135.66 |