|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2025/12
|
|
現金同等物
|
118
|
190
|
222
|
179
|
185
|
181
|
183
|
197
|
241
|
302
|
291
|
173
|
115
|
112
|
|
現金 + 有価証券
|
118
|
190
|
222
|
179
|
185
|
181
|
183
|
197
|
241
|
302
|
291
|
173
|
115
|
112
|
|
売掛金
|
148
|
171
|
163
|
158
|
146
|
171
|
202
|
223
|
188
|
191
|
200
|
287
|
246
|
235
|
|
商品及び製品
|
133
|
119
|
112
|
107
|
106
|
133
|
136
|
85
|
110
|
117
|
139
|
169
|
145
|
121
|
|
流動資産合計
|
506
|
512
|
522
|
460
|
452
|
501
|
543
|
593
|
717
|
758
|
838
|
877
|
730
|
928
|
|
有形固定資産
|
439
|
420
|
418
|
395
|
357
|
422
|
454
|
462
|
-
|
-
|
-
|
601
|
563
|
482
|
|
総資産
|
1,230
|
1,156
|
1,166
|
1,029
|
1,009
|
1,263
|
1,361
|
1,417
|
1,549
|
1,556
|
1,642
|
1,835
|
1,648
|
1,718
|
|
買掛金
|
33
|
35
|
36
|
34
|
26
|
43
|
44
|
52
|
49
|
68
|
69
|
87
|
66
|
64
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
1
|
83
|
3
|
50
|
0
|
51
|
1
|
1
|
0
|
-
|
-
|
4
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
170
|
235
|
158
|
183
|
126
|
200
|
161
|
189
|
190
|
208
|
211
|
248
|
226
|
442
|
|
長期借入金
|
373
|
235
|
300
|
222
|
265
|
432
|
514
|
523
|
398
|
350
|
439
|
452
|
318
|
455
|
|
総負債
|
815
|
663
|
619
|
515
|
507
|
752
|
788
|
809
|
730
|
678
|
774
|
867
|
699
|
986
|
|
利益剰余金
|
422
|
435
|
434
|
456
|
491
|
522
|
534
|
589
|
770
|
863
|
931
|
1,010
|
1,065
|
976
|
|
株主資本
|
415
|
493
|
547
|
513
|
502
|
511
|
573
|
608
|
819
|
877
|
867
|
967
|
948
|
732
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240
|
269
|
370
|
326
|
292
|