|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
118
|
190
|
222
|
179
|
185
|
181
|
183
|
197
|
241
|
302
|
291
|
173
|
115
|
|
現金 + 有価証券
|
118
|
190
|
222
|
179
|
185
|
181
|
183
|
197
|
241
|
302
|
291
|
173
|
115
|
|
売掛金
|
148
|
171
|
163
|
158
|
146
|
171
|
202
|
223
|
188
|
191
|
200
|
287
|
246
|
|
商品及び製品
|
133
|
119
|
112
|
107
|
106
|
133
|
136
|
85
|
110
|
117
|
139
|
169
|
145
|
|
流動資産合計
|
506
|
512
|
522
|
460
|
452
|
501
|
543
|
593
|
717
|
758
|
838
|
877
|
730
|
|
有形固定資産
|
439
|
420
|
418
|
395
|
357
|
422
|
454
|
462
|
-
|
-
|
-
|
601
|
563
|
|
固定資産合計
|
723
|
644
|
644
|
569
|
557
|
762
|
817
|
824
|
832
|
797
|
803
|
957
|
918
|
|
総資産
|
1,230
|
1,156
|
1,166
|
1,029
|
1,009
|
1,263
|
1,361
|
1,417
|
1,549
|
1,556
|
1,642
|
1,835
|
1,648
|
|
買掛金
|
33
|
35
|
36
|
34
|
26
|
43
|
44
|
52
|
49
|
68
|
69
|
87
|
66
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
1
|
83
|
3
|
50
|
0
|
51
|
1
|
1
|
0
|
-
|
-
|
4
|
-
|
|
流動負債合計
|
170
|
235
|
158
|
183
|
126
|
200
|
161
|
189
|
190
|
208
|
211
|
248
|
226
|
|
長期借入金
|
373
|
235
|
300
|
222
|
265
|
432
|
514
|
523
|
398
|
350
|
439
|
452
|
318
|
|
固定負債合計
|
644
|
427
|
460
|
332
|
380
|
552
|
626
|
620
|
539
|
470
|
563
|
619
|
473
|
|
総負債
|
815
|
663
|
619
|
515
|
507
|
752
|
788
|
809
|
730
|
678
|
774
|
867
|
699
|
|
資本金及び資本剰余金
|
391
|
395
|
416
|
418
|
423
|
425
|
428
|
430
|
433
|
436
|
441
|
448
|
452
|
|
利益剰余金
|
422
|
435
|
434
|
456
|
491
|
522
|
534
|
589
|
770
|
863
|
931
|
1,010
|
1,065
|
|
株主資本
|
415
|
493
|
547
|
513
|
502
|
511
|
573
|
608
|
819
|
877
|
867
|
967
|
948
|
|
有利子負債合計
|
374
|
319
|
303
|
272
|
265
|
484
|
515
|
524
|
398
|
350
|
439
|
456
|
318
|
|
純有利子負債
|
255
|
128
|
81
|
92
|
79
|
302
|
332
|
327
|
156
|
47
|
147
|
283
|
203
|
|
DEレシオ（％）
|
90.03
|
64.67
|
55.47
|
52.98
|
52.75
|
94.78
|
90.04
|
86.3
|
48.55
|
39.88
|
50.6
|
47.23
|
33.57
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|