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（単位：百万ドル）
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2010/12
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2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2025/12
|
|
減価償却費
|
11,320
|
9,883
|
5,307
|
4,713
|
4,448
|
4,629
|
4,090
|
3,874
|
5,362
|
5,006
|
4,120
|
4,633
|
4,848
|
4,214
|
3,597
|
3,455
|
|
営業キャッシュフロー
|
16,910
|
35
|
3,676
|
5,865
|
5,007
|
2,877
|
2,383
|
-8,585
|
61
|
-928
|
1,038
|
6,279
|
4,207
|
6,243
|
3,377
|
3,314
|
|
資本的支出
|
-267
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-304
|
-353
|
-343
|
-210
|
-240
|
-
|
-
|
|
投資キャッシュフロー
|
-10,225
|
36,332
|
18,282
|
7,099
|
14,284
|
8,462
|
4,744
|
14,671
|
-223
|
-5,475
|
-6,202
|
-3,280
|
-3,626
|
-7,021
|
5,843
|
3,190
|
|
配当金の支払額
|
-
|
-
|
-
|
294
|
712
|
1,028
|
1,372
|
1,172
|
1,138
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
70
|
13,000
|
597
|
4,902
|
10,691
|
11,460
|
6,275
|
1,739
|
-
|
500
|
2,592
|
5,200
|
2,961
|
6,652
|
5,836
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6,867
|
5,954
|
3,356
|
4,734
|
3,881
|
-
|
-
|
7,477
|
1,982
|
-
|
1,241
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9,805
|
4,082
|
3,698
|
3,672
|
3,202
|
-
|
-
|
9,455
|
2,304
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-5,545
|
-34,984
|
-20,432
|
-11,758
|
-19,788
|
-11,429
|
-6,833
|
-5,697
|
794
|
6,379
|
5,058
|
-3,735
|
-676
|
782
|
-5,063
|
-6,543
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
5,936
|
3,997
|
6,003
|
-
|
-
|
|
FCFマージン（％）
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
11.4
|
7.1
|
12.8
|
-
|
-
|