| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,200 | 3,261 | 1.9% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 2,721 | 2,580 | 5.2% |
| 営業費用 | 3,799 | 2,997 | 21.1% |
| 営業利益 | -598 | 264 | 144.1% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -724 | 136 | 118.8% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -22.6 | 4.2 | 118.4% |
| 法人税等合計 | -49 | 41.2 | 184.2% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -675 | 94.8 | 114.0% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -5.1 | 0.6 | 112.3% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -5.3 | 0.6 | 111.5% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 77.1 | 110 | 42.3% |
| 現金 + 有価証券 | 77.1 | 110 | 42.3% |
| 売掛金 | 389 | 408 | 4.9% |
| 商品及び製品 | 114 | 140 | 23.1% |
| 流動資産合計 | 649 | 756 | 16.5% |
| 固定資産合計 | 3,860 | 3,731 | 3.3% |
| 総資産 | 4,509 | 4,487 | 0.5% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 53.4 | 16.3 | 69.6% |
| 流動負債合計 | 537 | 567 | 5.6% |
| 長期借入金 | 2,095 | 1,965 | 6.2% |
| 固定負債合計 | 2,505 | 2,342 | 6.5% |
| 総負債 | 3,042 | 2,909 | 4.4% |
| 資本金及び資本剰余金 | 2,150 | 2,157 | 0.3% |
| 利益剰余金 | -653 | -562 | 13.9% |
| 株主資本 | 1,467 | 1,578 | 7.6% |
| 有利子負債合計 | 2,148 | 1,981 | 7.8% |
| 純有利子負債 | 2,071 | 1,871 | 9.6% |
| DEレシオ（％） | 146.5 | 125.5 | 14.3% |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 382,783 | 365,334 | 4.6% |
| 株式報酬費用 | 22,468 | 14,880 | 33.8% |
| 営業キャッシュフロー | 480,666 | 541,839 | 12.7% |
| 資本的支出 | -337,463 | -306,055 | 9.3% |
| 投資キャッシュフロー | -357,278 | -310,275 | 13.2% |
| 自己株式の取得による支出 | 29,275 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | 95,000 | 423,477 | 345.8% |
| 財務キャッシュフロー | -92,528 | -198,949 | 115.0% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
在宅医療向けホーム医療機器・医療用品と関連サービスの米国最大手。睡眠療法機器、在宅酸素療法、持続血糖測定器など慢性疾患向け機器を展開。OEP AHCOとDeerfieldが主要株主（保有比率約10%・7%）、2019年11月のSPAC合併で上場。全米50州で約660拠点、年間約420万人にサービス。