| （単位：百万ドル） | 3Q11 | 4Q11 | 1Q12 | 2Q12 | 3Q12 | 4Q12 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 営業キャッシュフロー | 28 | 18 | 72 | -79 | 89 | -51 | 142 | 31 | 114 | 25 | 92 | 1,676 | 61 | -1,676 | 89 | 24 | 52 | 18 | 51 | -15 | 81 | 89 | 102 | -13 | 66 | 17 | 117 | 44 | 90 | -53 | 18 | -120 | -38 | 118 | -331 | 23 | 81 | 130 | 397 | -93 | 127 | 3 | 269 | 256 | 180 | 103 | 60 | 119 | 362 | -167 | 233 | 56 | -45 | 367 | -50 | -48 | 74 | 103 |
| 資本的支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | -4 | -1 | 0 | - | - | - | - |
| 投資キャッシュフロー | -863 | -294 | -494 | -286 | -404 | -148 | 79 | -692 | -185 | -199 | -77 | -1,489 | 360 | 1,121 | -404 | 73 | -38 | -883 | 14 | -189 | -757 | 336 | -246 | -1,183 | -350 | -72 | -384 | -226 | 369 | -360 | -981 | -762 | -322 | -322 | -427 | -1,166 | 41 | -186 | 64 | -275 | -542 | -345 | -717 | -706 | -629 | -993 | -462 | 178 | -998 | -675 | -526 | -109 | -266 | -783 | -346 | -1,037 | -529 | -1,903 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,946 | 1,790 | 1,238 | 1,232 | 930 | 1,428 | 2,103 | 2,400 | 1,931 | 1,713 | 1,894 | 1,986 | 2,459 | 2,535 | 2,504 | 2,832 | - |
| 財務キャッシュフロー | 891 | 267 | 578 | 141 | 430 | 113 | -114 | 416 | 70 | 270 | 101 | -671 | -179 | 1,289 | 507 | 28 | -181 | 557 | 453 | 237 | -777 | -475 | 191 | 1,200 | 329 | -12 | 457 | 118 | -455 | 400 | 912 | 901 | 550 | 219 | 1,384 | 738 | -41 | 177 | -484 | 182 | 484 | 351 | 428 | 467 | 407 | 881 | 404 | -289 | 543 | 948 | 148 | 230 | 229 | 597 | 419 | 1,066 | 324 | 1,828 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 367 | - | - | - | - | |||
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92.9 | - | - | - | - |