|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
10
|
21
|
27
|
25
|
136
|
71
|
60
|
53
|
61
|
99
|
291
|
178
|
76
|
40
|
|
有価証券
|
0
|
-
|
-
|
14
|
34
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
14
|
14
|
-
|
-
|
|
現金 + 有価証券
|
10
|
21
|
27
|
40
|
171
|
76
|
60
|
53
|
61
|
99
|
306
|
193
|
76
|
40
|
|
売掛金
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9
|
11
|
1
|
0
|
16
|
1
|
1
|
2
|
25
|
0
|
|
商品及び製品
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動資産合計
|
12
|
22
|
28
|
42
|
184
|
91
|
73
|
74
|
86
|
113
|
331
|
213
|
112
|
45
|
|
有形固定資産
|
4
|
2
|
2
|
5
|
15
|
25
|
26
|
25
|
26
|
26
|
60
|
133
|
133
|
120
|
|
固定資産合計
|
7
|
6
|
6
|
31
|
58
|
65
|
64
|
61
|
68
|
100
|
133
|
200
|
201
|
180
|
|
総資産
|
19
|
29
|
34
|
74
|
242
|
156
|
138
|
136
|
155
|
214
|
465
|
413
|
313
|
226
|
|
買掛金
|
0
|
0
|
0
|
1
|
4
|
5
|
8
|
13
|
13
|
17
|
30
|
40
|
61
|
61
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
0
|
0
|
3
|
1
|
0
|
0
|
20
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
|
流動負債合計
|
4
|
4
|
10
|
9
|
28
|
40
|
56
|
68
|
122
|
129
|
156
|
188
|
255
|
221
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
114
|
130
|
142
|
13
|
13
|
18
|
12
|
12
|
12
|
30
|
|
資本金及び資本剰余金
|
581
|
596
|
644
|
716
|
851
|
867
|
952
|
1,006
|
1,060
|
1,259
|
1,522
|
1,647
|
1,796
|
1,857
|
|
利益剰余金
|
-608
|
-620
|
-650
|
-692
|
-780
|
-906
|
-1,027
|
-1,178
|
-1,285
|
-1,470
|
-1,490
|
-1,710
|
-1,960
|
-2,180
|
|
株主資本
|
-21
|
-18
|
-5
|
23
|
70
|
-40
|
-76
|
-173
|
-226
|
-204
|
47
|
-55
|
-149
|
-307
|
|
有利子負債合計
|
0
|
0
|
3
|
6
|
114
|
130
|
163
|
13
|
14
|
19
|
13
|
13
|
12
|
33
|
|
純有利子負債
|
-11
|
-22
|
-24
|
-35
|
-58
|
54
|
102
|
-40
|
-48
|
-81
|
-294
|
-181
|
-64
|
-8
|
|
DEレシオ（％）
|
-0.95
|
-1.16
|
-78.53
|
26.18
|
161.85
|
-334.02
|
-215.03
|
-7.75
|
-6.22
|
-9.68
|
28.28
|
-23.97
|
-8.7
|
-10.83
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|