|
（単位：百万ドル）
|
1Q10
|
2Q10
|
3Q10
|
4Q10
|
1Q11
|
2Q11
|
3Q11
|
3Q12
|
4Q12
|
3Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
2Q22
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
営業キャッシュフロー
|
684
|
732
|
996
|
1,098
|
505
|
675
|
1,128
|
534
|
772
|
618
|
-
|
675
|
221
|
232
|
763
|
575
|
437
|
153
|
915
|
629
|
640
|
723
|
819
|
702
|
703
|
251
|
735
|
800
|
515
|
399
|
767
|
662
|
690
|
324
|
761
|
691
|
373
|
447
|
1,267
|
668
|
253
|
351
|
775
|
523
|
457
|
625
|
287
|
985
|
1,088
|
545
|
976
|
1,297
|
1,488
|
|
資本的支出
|
-493
|
-509
|
-526
|
-782
|
-479
|
-540
|
-813
|
-579
|
-1,165
|
-546
|
-
|
-658
|
-399
|
-509
|
-481
|
-627
|
-619
|
-549
|
-519
|
-621
|
-640
|
-615
|
-515
|
-575
|
-474
|
-649
|
-464
|
-590
|
-495
|
-499
|
-598
|
-529
|
-504
|
-566
|
-558
|
-777
|
-576
|
-386
|
-413
|
-525
|
-432
|
-567
|
-535
|
-582
|
-766
|
-1,551
|
-2,148
|
-1,832
|
-1,727
|
-1,254
|
-1,332
|
-1,808
|
-1,535
|
|
投資キャッシュフロー
|
-595
|
-360
|
-392
|
-693
|
-601
|
-156
|
-977
|
-725
|
-671
|
-726
|
-
|
-507
|
-326
|
-65
|
27
|
-292
|
-720
|
-350
|
-569
|
-727
|
-548
|
-778
|
-543
|
-239
|
-340
|
-768
|
-1,174
|
-467
|
416
|
-296
|
-310
|
-315
|
-663
|
-450
|
-598
|
-1,010
|
-735
|
-626
|
-495
|
-439
|
-387
|
-758
|
-583
|
-1,323
|
-1,153
|
-1,624
|
-2,386
|
-1,865
|
-1,611
|
-1,282
|
-1,600
|
-1,736
|
-1,592
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
15
|
84
|
63
|
35
|
127
|
0
|
0
|
-
|
45
|
259
|
-
|
-
|
108
|
168
|
35
|
272
|
101
|
74
|
79
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
1,515
|
-823
|
-670
|
-728
|
-463
|
1,083
|
-273
|
37
|
-877
|
455
|
-
|
-501
|
-132
|
-118
|
-594
|
-418
|
113
|
-124
|
97
|
-58
|
-180
|
137
|
-215
|
-489
|
-79
|
143
|
614
|
-635
|
-630
|
-99
|
-434
|
-480
|
402
|
-294
|
-241
|
47
|
1,030
|
128
|
-501
|
-735
|
993
|
-311
|
-161
|
276
|
818
|
1,016
|
2,606
|
1,428
|
-224
|
1,317
|
145
|
791
|
-278
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-639
|
-709
|
-356
|
-511
|
-47
|
|
FCFマージン（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-21.6
|
-24.2
|
-12.5
|
-15.2
|
-1.5
|