|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
117
|
146
|
138
|
125
|
158
|
281
|
407
|
349
|
346
|
480
|
544
|
458
|
1,044
|
722
|
|
有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
2
|
2
|
-
|
-
|
-
|
|
現金 + 有価証券
|
117
|
146
|
138
|
125
|
158
|
281
|
407
|
349
|
349
|
483
|
546
|
458
|
1,044
|
722
|
|
売掛金
|
132
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
282
|
265
|
|
商品及び製品
|
80
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
230
|
221
|
338
|
376
|
336
|
360
|
|
流動資産合計
|
390
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
866
|
980
|
1,162
|
1,188
|
1,711
|
1,389
|
|
有形固定資産
|
42
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
108
|
114
|
114
|
148
|
167
|
185
|
|
固定資産合計
|
142
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
665
|
667
|
655
|
803
|
844
|
872
|
|
総資産
|
533
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,532
|
1,647
|
1,817
|
1,992
|
2,557
|
2,262
|
|
買掛金
|
44
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
170
|
125
|
193
|
170
|
141
|
143
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17
|
17
|
20
|
20
|
20
|
-
|
|
流動負債合計
|
91
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
320
|
296
|
370
|
393
|
335
|
314
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
321
|
304
|
372
|
353
|
895
|
564
|
|
固定負債合計
|
34
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
534
|
535
|
575
|
532
|
1,076
|
740
|
|
総負債
|
126
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
855
|
832
|
945
|
925
|
1,412
|
1,055
|
|
資本金及び資本剰余金
|
254
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
104
|
105
|
115
|
134
|
148
|
189
|
|
利益剰余金
|
124
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
577
|
712
|
756
|
915
|
989
|
1,026
|
|
株主資本
|
407
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
677
|
815
|
871
|
1,066
|
1,144
|
1,203
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
339
|
322
|
392
|
373
|
915
|
564
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-11
|
-161
|
-154
|
-86
|
-129
|
-158
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
50.06
|
39.5
|
45.06
|
35.01
|
80.03
|
46.93
|
|
運転資本
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
476
|
482
|