| （単位：百万ドル） | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,050 | 4,225 | 4.3% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 3,493 | 3,660 | 4.8% |
| 販売管理費 | 190 | 265 | 39.3% |
| 営業費用 | 5,489 | 4,149 | 24.4% |
| 営業利益 | -1,439 | 76.2 | 105.3% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -1,523 | -89.3 | 94.1% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -37.6 | -2.1 | 94.4% |
| 法人税等合計 | -145 | -29 | 80.0% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -1,381 | -63.3 | 95.4% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -4.3 | -0.2 | 95.4% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -4.3 | -0.2 | 95.4% |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 143 | 221 | 54.5% |
| 現金 + 有価証券 | 143 | 221 | 54.5% |
| 売掛金 | 703 | 603 | 14.2% |
| 流動資産合計 | 1,012 | 911 | 10.0% |
| 有形固定資産 | 73.9 | 97.8 | 32.3% |
| 固定資産合計 | 2,767 | 2,196 | 20.7% |
| 総資産 | 3,779 | 3,107 | 17.8% |
| 買掛金 | 181 | 158 | 12.5% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 13.6 | 13.3 | 2.4% |
| 流動負債合計 | 541 | 460 | 15.0% |
| 長期借入金 | 1,853 | 1,687 | 9.0% |
| 固定負債合計 | 2,134 | 1,898 | 11.1% |
| 総負債 | 2,675 | 2,358 | 11.9% |
| 資本金及び資本剰余金 | 3,449 | 3,466 | 0.5% |
| 利益剰余金 | -2,315 | -2,642 | 14.1% |
| 株主資本 | 1,105 | 749 | 32.3% |
| 有利子負債合計 | 1,861 | 1,700 | 8.7% |
| 純有利子負債 | 1,719 | 1,479 | 13.9% |
| DEレシオ（％） | 168.4 | 227 | 34.8% |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 42,880 | 31,019 | 27.7% |
| 営業キャッシュフロー | 238,995 | 93,095 | 61.0% |
| 資本的支出 | -46,271 | -7,838 | 83.1% |
| 投資キャッシュフロー | -55,223 | 206,446 | 473.8% |
| 自己株式の取得による支出 | 6,382 | 34,067 | 433.8% |
| 長期借入金の返済による支出 | 13,602 | 13,131 | 3.5% |
| 財務キャッシュフロー | -181,338 | -211,417 | 16.6% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
消費財メーカー・小売向け営業・販促支援の米国最大手。ヘッドクォーター営業、店頭陳列、サンプリングを展開。2020年10月の上場と2022年の買収（総額7,552万ドル）。米国中心に4,000社超、10万店超で展開。