Addus HomeCare Corporation【ADUS】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	3Q11	4Q11	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
減価償却費	927	771	634	635	639	613	546	541	539	534	495	1,083	1,106	1,146	1,146	1,161	1,197	1,213	2,372	1,745	826	1,704	1,516	1,514	1,781	1,852	1,807	2,334	2,535	1,966	2,074	2,535	2,756	3,209	2,887	2,940	3,045	3,179	3,601	3,587	3,406	3,900	3,521	3,609	3,441	3,489	3,447	3,382	3,620	3,677	3,469	3,401	3,446	3,214	3,943	3,913	4,408	4,148
株式報酬費用	96	90	67	73	139	62	105	112	148	150	123	208	231	265	336	414	412	411	337	482	444	-191	427	664	727	734	859	997	1,105	1,148	1,233	1,482	1,471	1,580	1,407	1,118	1,462	2,018	2,239	2,525	2,341	2,329	2,485	2,680	2,780	2,680	2,646	2,613	2,572	2,469	2,619	2,855	2,833	2,893	3,170	4,420	4,287	4,523
営業キャッシュフロー	-17,283	4,132	-1,283	7,015	3,604	6,069	13,025	21,221	-9,143	2,290	2,670	-	-7,413	-562	-904	35,948	-26,258	-4,680	-5,959	-12,306	49,256	-31,734	9,615	-20,990	53,953	-	14,276	5,888	4,515	8,524	-3,197	-881	12,162	3,935	20,442	30,445	22,412	36,112	-18,366	15,045	17,608	25,201	5,983	56,519	18,316	24,292	18,799	41,614	21,785	30,049	38,678	18,813	48,525	10,418	18,949	22,529	51,266	18,763
資本的支出	-145	-274	-288	-466	-259	-101	-179	-228	-170	-310	-1,484	-2,474	-1,955	-498	-731	-30	-555	-897	-342	-369	-457	-544	-1,162	-609	-1,318	-527	-416	-1,246	-1,722	-1,965	-1,006	-990	-1,081	-1,544	-2,747	-2,095	-1,051	-938	-1,021	-826	-1,367	-1,431	-1,104	-434	-1,326	-5,436	-777	-994	-2,363	-5,320	-1,350	-1,071	-1,932	-1,697	-1,883	-1,253	-1,920	-2,663
投資キャッシュフロー	-145	-274	207	-466	-259	-101	19,480	-228	-170	-16,189	-1,484	-	-1,908	-484	-4,981	-176	-555	-5,012	-20,791	-369	-457	-121	1,238	-609	-23,737	-	-3,699	-59,772	-2,260	-2,058	-1,006	-30,798	-24,497	-132,396	-2,834	-2,131	-12,542	-196,729	-1,021	-907	-30,505	-9,582	-85,594	-434	-1,326	-19,236	-1,742	-969	-111,223	-5,302	-1,750	3,548	-1,922	-354,486	-1,378	1,695	-22,761	-10,056
長期借入れによる収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,000	-7,000	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金の返済による支出	625	625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	276	37	312	313	313	23,750	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務キャッシュフロー	-5,380	-3,135	375	-6,375	-3,125	-5,944	-16,458	0	0	0	214	-	3,904	285	-82	-1,144	-334	-1,081	31,726	11,835	-17,593	422	290	18,316	-401	-	-925	59,695	76,005	-83,537	-33	20,301	197,152	566	1,141	-228	1,912	135,364	-144	-285	25,876	897	35,479	-59,931	-32,263	-30,739	-23,475	-30,000	85,000	-39,706	-25,000	74,225	2,944	220,127	-19,528	-30,002	-17,763	-29,008
フリーキャッシュフロー												-														-																												8,721	17,066	21,276	49,346	16,100
FCFマージン（％）												-														-																												2.9	5.1	6.1	13.6	4.3

Addus HomeCare Corporation【ADUS】 キャッシュフロー計算書

Addus HomeCare Corporation【ADUS】キャッシュフロー計算書